1.   Общие настройки

Прежде чем начать работу с материалами необходимо определить основные параметры работы с материалами. Для этого нужно выбрать пункт меню «Настройка – Параметры…» и перейти на ветку «Материалы» (Рисунок 1.1).

 

Рисунок 1.1. Общие настройки работы с материалами

Здесь необходимо сделать следующее:

·        Указать, как будет рассчитываться учетная цена на материалы – с НДС или без.

·        Указать, каким образом будет указываться в номенклатурном справочнике продажная цена на материалы – с НДС или без.

·        Указать, нужно ли использовать стандартные соотношения единиц измерения.

·        Определить, нужно ли показывать в номенклатурном справочнике все места хранения.

·        Выбрать метод оценки запасов – по средней цене (по каждому складу), по средней цене (по предприятию), по скользящей средней цене или FIFO.

·        Определить, нужно ли автоматически рассчитывать цены на материалы в документах на списание или же это будет делаться по нажатию кнопки.

·        Указать, должна ли нормативная цена, если она не определена в справочнике, быть равной учетной.

·        Указать, должна ли продажная цена, если она не определена в справочнике, быть равной нормативной.

·        Указать, нужна ли проверка уникальности наименований в номенклатурном справочнике для ТМЦ и элементов учёта, и, если нужна, какие действия выполнять при совпадении наименований.

·        Если на предприятии предполагается ведение ролевого учета бумаги, то нужно указать единицу измерения ролевого учета. Ее установка позволяет ускорить пересчет в альтернативные единицы измерения из ролей, а также влияет на занесение учетных цен в документы, в которых движение введено в ролях.

·        Указать места хранения, которые будут являться складом бумаги, складом материалов и складом готовой продукции по умолчанию.

·        Указать группы материалов, которые соответствуют предопределенным в системе группам (готовая продукция, краска и т.д.) (Рисунок 1.2).

 

Рисунок 1.2. Настройки работы с группами материалов

Замечание. Каким образом (с НДС или без) будет указываться нормативная цена на материалы, определяется настройкой «Рассчитывать себестоимость заказа» на закладке «Заказы».

2.   Номенклатурный справочник

2.1.         Общие принципы работы со справочником

Номенклатурный справочник предназначен для хранения информации о товарно-материальных ценностях, в том числе бумаги и материалов, используемых при изготовлении полиграфической продукции. Меню «Склад – Материалы…».

Прежде чем заполнять номенклатурный справочник необходимо настроить системный классификатор ТМЦ (меню «Настройка – Классификаторы…») (Рисунок 2.1).

 

Рисунок 2.1. Классификатор ТМЦ

В системе существуют две преопределенные ветви системного классификатора – «Бумага» (материалы, привязанные к этой ветви, используются при выборе бумаги в заказе) и «Материалы». Кроме того, можно создавать другие ветви нижнего уровня, которые, как и ветвь «Материалы», могут быть использованы при привязке материалов к технологическим операциям.

При работе с  номенклатурным справочником могут быть выполнены следующие стандартные действия:

·        Настройка шаблонов объектов материалов (подробное описание см. в книге «Основные принципы работы с системой», раздел «Шаблоны объектов»).

 

Рисунок 2.2. Шаблоны объектов ТМЦ

·        Настройка отображаемых реквизитов (подробное описание см. в книге «Основные принципы работы с системой» раздел «Настройка отображения реквизитов в таблицах»).

·        Добавление, удаление и корректировка информации.

·        Поиск информации (подробное описание см. в книге «Основные принципы работы с системой» раздел «Поиск»).

·        Сортировка как по одной колонке, так и по нескольким (подробное описание см. в книге «Основные принципы работы с системой» раздел «Сортировка»).

·        Фильтрация (подробное описание см. в книге «Основные принципы работы с системой» раздел «Фильтрация»).

Замечание. При нажатии клавиши Enter в поле фильтрации по наименованию производится перечитывание данных справочника.

·        Выгрузка в Excel (подробное описание см. в книге «Основные принципы работы с системой» раздел «Выгрузка таблиц в Microsoft Excel»).

Кроме того, могут быть выполнены действия, которые характерны только для номенклатурного справочника:

·        Расчет реквизитов, в том числе наименования (подробное описание алгоритмов расчета реквизитов см. в книге «Настройка системы» раздел «Расчет реквизитов»).

·        Групповой расчет реквизитов (подробное описание алгоритмов расчета реквизитов см. в книге «Настройка системы» раздел «Групповой расчет реквизитов»).

·        Возможность на шаблоне объекта типа «ТМЦ» по правой кнопке вызывать контекстное меню (Рисунок 2.3) для установки следующих флагов:

o   Только просмотр. Реквизит в справочнике ТМЦ будет недоступен для редактирования.

o   Обязательный. Если соответствующий реквизит номенклатурного справочника не будет заполнен, то на сохранении будет выдано сообщение об ошибке (Рисунок 2.4), и сохранение производиться не будет.

 

Рисунок 2.3. Контекстное меню в шаблонах объектов типа "ТМЦ"

 

2

Рисунок 2.4. Ошибка. Не заполнен обязательный реквизит

o   Уникальный. Если реквизит в справочнике ТМЦ, который должен быть уникальным, таковым не является, на сохранении будет выдано сообщение об ошибке (Рисунок 2.5), и сохранение производиться не будет.

 

Рисунок 2.5. Ошибка. Реквизит не является уникальным

o   Копировать при добавлении с копированием данных. Если флаг установлен, то значение реквизита будет скопировано при добавлении ТМЦ в справочник с копированием данных.

Замечание. При добавлении записи с копированием данных значения реквизитов, не входящих в шаблон объекта, не переносятся в новую запись.

2.2.         Альтернативные единицы измерения

У каждого материала обязательно должна быть указана основная единица измерения (реквизит «Единица измерения ТМЦ»), в которой материал должен быть рассчитан при расчете заказа. Кроме того, для каждого материала или группы материалов можно определить сколько угодно альтернативных единиц измерения.

Удобнее всего альтернативные единицы измерения определять на группе материалов. Для этого  необходимо встать на нужную группу материалов и выбрать закладку «Альтернативные единицы измерения» (Рисунок 2.6).

 

Рисунок 2.6. Альтернативные единицы измерения для материалов

После этого с помощью кнопки «Добавить запись» можно добавить нужное количество основных и альтернативных единиц измерения, указать соотношение между ними. Для этого надо либо указать, сколько альтернативных единиц содержится в основной (например, в 1 килограмме 1000 граммов), либо задать алгоритм пересчета из группы алгоритмов «Соотношение единиц измерения». Пример алгоритма приведен на рисунке (Рисунок 2.7).

 

Рисунок 2.7. Пример алгоритма пересчета основной единицы измерения в альтернативную

При этом достаточно определить соотношение между единицами измерения в одну сторону. Например, определяется алгоритм пересчета из листов в килограммы, тогда пересчет из килограммов в листы выполняется автоматически исходя из того же самого алгоритма.

Текст алгоритма пересчета можно посмотреть, наведя мышь на клетку с названием алгоритма (Рисунок 2.8).

 

Рисунок 2.8. Текст алгоритма пересчета

Алгоритм, определенный на группе, действует для  всех элементов этой и вложенных в нее групп, если на какой-то из вложенных групп (или конкретном материале) не задан другой алгоритм пересчета.

Для конкретного материала можно посмотреть, какие альтернативные единицы измерения могут быть для него использованы. Для этого нужно выбрать необходимый материал и перейти на закладку «Альтернативные единицы измерения» (Рисунок 2.9).

 

Рисунок 2.9. Альтернативные единицы измерения для материала

Если альтернативные единицы измерения определены на этом материале, то они будут показываться черным цветом. Если они определены где-то выше, то строка будет лиловой и недоступной для редактирования. При этом в соответствующей колонке будет видно, на каком уровне системного классификатора определено это соотношение. Кроме того, если для материала определена продажная цена, то здесь же можно будет увидеть продажную цену на этот материал для всех альтернативных единиц измерения.

В алгоритмах пересчета можно использовать не только реквизиты, которые определены для материала. Можно также использовать дополнительные реквизиты, значения которых будут вводиться непосредственно при работе с приходными и расходными документами по материалам. Использование таких единиц измерения более подробно описано в разделе 4. Учет материалов в альтернативных единицах измерения с дополнительными реквизитами настоящего руководства.

Соотношения между некоторыми единицами измерения настроены жестко, без использования алгоритмов пересчета. Таким образом производится пересчет между экземплярами, штуками и тысячами штук, а также между метрами, сантиметрами и миллиметрами.

Также без использования алгоритмов возможны следующие пересчеты:

·        Между листами и килограммами.

·        Между листами и метрами.

·        Между листами и квадратными метрами.

·        Между метрами и квадратными метрами.

·        Между метрами и килограммами.

·        Между квадратными метрами и килограммами.

Для этого при настройке параметров системы (меню «Настройка – Параметры…») необходимо установить флаг «Использовать стандартные соотношения единиц измерения» (Рисунок 2.10).

 

Рисунок 2.10. Флаг "Использовать стандартные соотношения единиц измерения"

В этом случае предполагается, что высота и ширина материалов указывается в номенклатурном справочнике в тех же единицах измерения, что указана в параметрах (меню «Настройка – Параметры…») в качестве единицы измерения размеров деталей и листов (Рисунок 2.11), а плотность – в граммах на квадратный метр.

 

Рисунок 2.11. Указание единицы измерения размеров деталей и листов

Использование системных (стандартных) соотношений позволяет значительно ускорить работу программы в режимах, требующих пересчетов из одной единицы измерения в другую.

Если соотношения между единицами измерения могут определяться на системном уровне через значения системных реквизитов (то есть используются стандартные соотношения единиц измерения), то в колонке «Количество (константа или алгоритм)» значение указывать не обязательно (Рисунок 2.12). Даже если оно указано, оно будет игнорироваться.

 

Рисунок 2.12. Отсутствие алгоритма или константы для стандартных единиц измерения

2.3.         Остатки и движение в номенклатурном справочнике

2.3.1.      Остатки

Для того чтобы ввести остатки материалов необходимо встать на нужный материал и выбрать закладку «Остатки». В зависимости от установки «Показывать все места хранения в номенклатурном справочнике» в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») остатки можно вводить двумя разными способами. Если флаг «Показывать все места хранения в номенклатурном справочнике» (Рисунок 2.13) установлен, то окно с остатками приобретет вид, указанный на рисунке (Рисунок 2.14).

 

Рисунок 2.13. Флаг "Показывать все места хранения"

 

Рисунок 2.14. Ввод остатков в номенклатурном справочнике по всем местам хранения

То есть в этом случае будут показаны все подразделения, являющиеся местами хранения материалов. Места хранения материалов определяются в справочнике структуры предприятия (меню «Справочники – Структура предприятия…») (Рисунок 2.15).

 

Рисунок 2.15. Определение места хранения материалов

Если же этот флаг не установлен, остатки будут показываться  в другом виде (Рисунок 2.16). В этом режиме показываются только те места хранения, по которым для материала есть остатки. В случае необходимости можно добавить новое место хранения и ввести по нему остаток, нажав кнопку «Добавить запись». Показ нулевых остатков регулируется флагом «Показывать нулевые».

 

Рисунок 2.16. Ввод остатков в номенклатурном справочнике по отдельным местам хранения

В обоих случаях показывается следующая информация об остатках:

·        Цена на указанную дату.

·        Количество на указанную дату.

·        Стоимость на указанную дату.

·        Цена текущего остатка.

·        Текущий остаток.

·        Стоимость текущего остатка.

·        Текущее зарезервированное количество.

·        Текущий свободный остаток.

·        Неснижаемый остаток в выбранном месте хранения.

·        Дата начального остатка в выбранном месте хранения.

Для просмотра данных о том, подо что зарезервирован данный материал, необходимо встать на строку с нужным складом и нажать кнопку «Показать информацию о резервировании материала». Будет открыто окно, в котором можно увидеть, подо что зарезервирован материал на выбранном складе (Рисунок 2.17).

 

02.bmp

Рисунок 2.17. Информация о зарезервированном материале

Для просмотра данных о заявках на выбранный материал необходимо нажать кнопку «Показать информацию о заявках на материал». Будет выдана информация о заявках по выбранному материалу (Рисунок 2.18).

 

01.bmp

Рисунок 2.18. Информация о заявках на материал

Для установки неснижаемого остатка необходимо встать на строку с нужным складом и нажать кнопку «Определить размер неснижаемого остатка». Будет открыто окно, где можно установить размер неснижаемого остатка по выбранному складу (Рисунок 2.19).

 

03.bmp

Рисунок 2.19. Установка размера неснижаемого остатка

Для выгрузки информации об остатках по выбранному материалу в Microsoft Excel нужно нажать кнопку «Экспортировать данные в Microsoft Excel». Данные будут выгружены (Рисунок 2.20).

 

04.bmp

Рисунок 2.20. Информация об остатках в Microsoft Excel

По умолчанию остаток показывается в основной единице измерения, определенной для выбранного материала. Для просмотра остатков в других допустимых единицах измерения необходимо выбрать единицу измерения в выпадающем списке над таблицей остатков (Рисунок 2.21).

 

Рисунок 2.21. Единица измерения для отображения остатков

Если для материала (или группы, в которую входит материал или вышестоящей по уровню иерархии группы) определен алгоритм для пересчета из основной единицы измерения в выбранную и есть данные для работы этого алгоритма, то на экране появится информация об остатках материала в указанной единице измерения. Если же такого алгоритма нет, или для получения результата не хватает данных, то вместо остатка на экране будут символы «???» (Рисунок 2.22).

 

Рисунок 2.22. Неопределенный остаток в альтернативной единице измерения

Пересчитать текущие остатки можно, выбрав соответствующий пункт контекстного меню номенклатурного справочника (Рисунок 2.23).

 

Рисунок 2.23. Пункт меню «Пересчитать текущие остатки»

При сохранении первого элемента учета для ТМЦ предлагается перенести все остатки и движение с родительской ТМЦ на вновь создаваемый элемент учета (Рисунок 2.24). В случае, если для родительской ТМЦ установлен обязательный поэлементный учет, такой перенос является необходимым.

 

Рисунок 2.24. Запрос на перенос остатков и оборотов

При наличии у ТМЦ элементов учета на ввод остатков накладываются следующие требования:

·        Все начальные остатки по родительской ТМЦ и ее элементам учета должны вводиться на одну дату.

·        При обязательном поэлементном учете (системный реквизит "Обязательный поэлементный учет" имеет значение «Да») начальные остатки могут вводиться только по элементам ТМЦ, при этом начальный остаток по родительской ТМЦ рассчитывается автоматически путем суммирования остатков по всем элементам.

2.3.2.      Движение

Для просмотра движения по выбранному материалу необходимо перейти на закладку «Движение» и указать период, за который хочется получить эту информацию. После этого на экране появится список документов, в которых было движение выбранного материала (Рисунок 2.25). В списке «Место хранения» можно указать место хранения, по которому будут отображаться документы (по умолчанию документы отображаются по всем местам хранения).

Если у пользователя есть соответствующие права, он может открыть и откорректировать нужный документ, нажав кнопку «Редактировать», а также удалить документ, нажав кнопку «Удалить». При открытии документа строки, относящиеся к выбранной ТМЦ, выделяются в фактурной части документа.

 

 

Рисунок 2.25. Движение материала

Помимо стандартного набора колонок, в этом режиме можно настроить для показа дополнительные реквизиты, нажав кнопку «Настроить» (Рисунок 2.26).

 

02.bmp

Рисунок 2.26. Настройка отображаемых реквизитов на закладке "Движение"

Кроме того, в этом режиме можно распечатать карточку учета материалов (нажав кнопку «Печатать») и выгрузить информацию о движении материала в Microsoft Excel (нажав кнопку «Экспортировать данные в Microsoft Excel»).

Замечание. Количества в строках по сличительной ведомости отображаются со знаком плюс или минус.

Замечание. Для родительской ТМЦ в случае наличия движения по ее элементам учета выводятся наименования этих элементов учета.

2.4.         Изображение материала

На закладке «Изображение» можно определить картинку для конкретной записи справочника. Для этого нужно нажать кнопку «Загрузить изображение из файла…» (Рисунок 2.27) и выбрать файл из стандартного диалога (Рисунок 2.28).

 

Рисунок 2.27. Кнопка «Загрузить изображение из файла…»

 

Рисунок 2.28. Диалог выбора файла

Удалить изображение можно с помощью соответствующей кнопки (Рисунок 2.27). Двойной клик левой кнопкой мыши на изображении открывает его для просмотра в отдельном окне в оригинальном размере. С помощью пункта контекстного меню «Подобрать размер изображения» (Рисунок 2.29) можно настроить подбор размера изображения.

 

Рисунок 2.29. Пункт меню «Подобрать размер изображения»

Изображение, в случае его наличия, может быть просмотрено в виде подсказки в номенклатурных справочниках и в окнах выбора ТМЦ. Для просмотра нужно подвести курсор к кнопке с фотоаппаратом, расположенной слева от наименования ТМЦ (Рисунок 2.30).

 

Рисунок 2.30. Просмотр изображения ТМЦ

 

Замечание. Если для штампа не определено изображение на одноименной закладке, то при выборе ТМЦ для такого штампа в подсказке в колонке со значком tbl_image показывается изображение с закладки «Вырубной штамп».

2.5.         Заказы

На закладке «Заказы» можно увидеть, в каких заказах использовался выбранный материал (Рисунок 2.31).

 

Рисунок 2.31. Заказы, в которых используется материал

Для того чтобы увидеть заказы необходимо выбрать период, за который нужна информация и нажать кнопку «Перечитать». В таблице содержится следующая информация:

·        Используется как. Каким образом используется материал в заказе. Может принимать значения «Готовая продукция», «Запечатываемый материал», «Краска», «Оснастка» и «Расходный материал».

·        Номер. Номер заказа.

·        Дата. Дата заказа.

·        Наименование. Наименование заказа.

·        Заказчик.

·        Менеджер. Менеджер, который оформил заказ.

·        Количество. Плановое количество материала по заказу в основной единице измерения.

·        Единица измерения.

Сделав двойной клик левой кнопкой мыши на строке таблицы, можно открыть бланк соответствующего заказа.

Закрытые заказы выделяются серым цветом. Если за выбранный период материал не использовался ни в одном заказе, то после перечитывания будет выдано соответствующее сообщение (Рисунок 2.32).

 

Рисунок 2.32. Материал не используется ни в одном заказе

2.6.         Актуализация наименования материала в учетных операциях

Если в справочнике материалов изменяется наименование материала, то в учетных операциях с материалами наименование объекта учета остаётся неизменным. Для того чтобы привести в соответствие наименование объекта учета и текущее наименование материала необходимо нажать кнопку «Актуализировать наименование объекта в учетных операциях» (Рисунок 2.33).

 

Рисунок 2.33. Кнопка "Актуализировать наименование объекта в учетных операциях"

После этого на экране появится запрос на подтверждение этой операции (Рисунок 2.34).

 

Рисунок 2.34. Запрос на подтверждение актуализации наименования объекта учета

После подтверждения наименование объекта учета во всех учетных операциях будет приведено в соответствие с наименованием материала.

2.7.         Объединение материалов

Функция объединения материалов используется в случае, если по ошибке был заведен один и тот же материал более одного раза и с каждым из них уже связаны какие-то объекты системы (заказы, учетные операции и т.п.).

Процедура объединения может выполняться только над двумя материалами и заключается в том, что объекты, связанные с первым материалом, связываются со вторым, после чего первый материал удаляется. Если нужно объединить более двух материалов, то процедура повторяется столько раз, сколько нужно (n-1 раз, где n – количество дублей).

Для объединения необходимо пометить в справочнике два материала (например, мышью, удерживая клавишу Ctrl). После этого в панели инструментов станет доступной кнопка «Объединить выбранные ТМЦ» (Рисунок 2.35).

 

Рисунок 2.35. Кнопка "Объединить выбранные ТМЦ"

После нажатия на кнопку будет выдано сообщение об объединении материалов (Рисунок 2.36).

 

Рисунок 2.36. Сообщение об объединении материалов

При этом следует помнить, что останется тот материал, что был помечен вторым. В случае успешного объединения будет выдано соответствующее сообщение (Рисунок 2.37)

 

Рисунок 2.37. Сообщение об успешном объединении материалов

2.8.         Настройки автообновления, автосохранения и фильтрации

Флаги «Автообновление», «Автосохранение», «Восстанавливать фильтр» и «Фильтр по группам» устанавливаются в системном меню справочника материалов. Для вызова системного меню необходимо нажать иконку в левом верхнем углу справочника (Рисунок 2.38).

 

Рисунок 2.38. Системное меню в справочнике материалов

Как уже говорилось выше, можно установить следующие флаги:

·        «Автообновление». Если флаг снят, то при смене группы ТМЦ и изменении других параметров фильтрации или сортировки не происходит автоматического обновления данных, как ранее, а таблица переходит в состояние «Данные не загружены» (Рисунок 2.39).

 

02.bmp

Рисунок 2.39. Данные не загружены

Значение этого флага сохраняется отдельно для каждого окна и хранится на клиентской машине.

·        «Автосохранение». Если этот флаг установлен, во всех ситуациях, когда раньше задавался вопрос о том, надо ли сохранять произведенные изменения, этот вопрос задаваться не будет, а будет считаться, что пользователь ответил на него утвердительно.

·        «Восстанавливать фильтр». Если этот флаг снять, то при открытии режима настройки фильтрации, выставленные в ходе предыдущего сеанса работы в этом режиме, использоваться не будут.

·        «Фильтр по группам». В случае установки этого флага система будет хранить и использовать настройки фильтрации с привязкой к конкретной группе ТМЦ, а не ко всему справочнику. Эта настройка является локальной и хранится на клиентских машинах.

3.   Учетные операции с материалами

3.1.         Общие положения

Система позволяет вести управленческий учет прихода и расхода материалов.  В системе предусмотрены следующие учетные операции по работе с материалами:

·        Заказ поставщику.

·        Приход от поставщика.

·        Отпуск на сторону.

·        Внутреннее перемещение.

·        Списание в производство.

·        Списание.

·        Оприходование.

·        Сличительная ведомость.

·        Акт на резку.

·        Смешивание пантона.

·        Преобразование.

·        Передача в переработку.

·        Возврат из переработки.

·        Передача давальческого сырья.

·        Перекомпоновка.

Регистрация учетных операций может выполняться в любой валюте, определенной в справочнике валют системы.

Зарегистрированные в системе операции отображаются в окне «Операции», которое вызывается из пункта меню «Склад – Операции…» (Рисунок 3.1).

 

Рисунок 3.1. Список учетных операций по материалам

Общие принципы работы с учетными операциями описаны в книге «Основные принципы работы с системой» в разделе «Учетные операции».

В контекстном меню режима «Операции» для выбранной операции можно посмотреть список родительских операций. На экране появится окно со списком родительских документов (Рисунок 3.2).

 

 

Рисунок 3.2. Пункт меню «Посмотреть родительские» и список родительских документов

Кроме того, с операциями по расчетам с подрядчиками («Заказ поставщику», «Регистрация счета», «Приход от поставщика», «Оплата поставок и услуг») можно работать в режимах «Расчеты с поставщиками» (меню «Оформление – Расчеты с поставщиками…») и  «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (меню «Оформление – Расчеты с поставщиками и подрядчиками…»).

3.2.         Настройка шаблонов объектов для учетных операций

Настройка шаблонов объектов для учетных операций в целом не отличается от настройки шаблонов других объектов и описана в книге «Основные принципы работы с системой» в разделе «Шаблоны объектов». Но именно в работе с учетными операциями есть дополнительные возможности, а именно:

·        Возможность на шаблоне шапки по правой кнопке вызывать контекстное меню (Рисунок 3.3) для установки следующих флагов:

 

Рисунок 3.3. Контекстное меню реквизитов шапки

o   Только просмотр. Реквизит в документе будет доступен только для просмотра.

o   Укороченный вид. В этом случае два рядом стоящих реквизита будут в документе располагаться в одной строке (Рисунок 3.4).

 

Рисунок 3.4. Укороченный вид

o   Невидимый. Реквизит не будет виден при просмотре и редактировании документа.

o   Обязательный. Если соответствующий реквизит не заполнен, то будет выдано сообщение об ошибке (Рисунок 3.5).

 

6

Рисунок 3.5. Ошибка. Не заполнен обязательный реквизит

o   Не перекрывать при загрузке родительских данных. При загрузке данных в документ (например, при подстановке счёта в оплату) значение реквизита не будет изменено.

·        Возможность на шаблоне фактурной части по правой кнопке вызывать контекстное меню (Рисунок 3.6) для установки следующих флагов:

o   Только просмотр. Реквизит в документе будет доступен только для просмотра.

o   Невидимый. Реквизит не будет виден при просмотре и редактировании документа.

 

Рисунок 3.6. Системное меню реквизитов фактурной части

o   Рассчитывать итог. Если установлен этот флаг, то в документе будет рассчитан итог по этому реквизиту (Рисунок 3.7).

 

Рисунок 3.7. Итоги в фактурной части документа

o   Копировать при копировании данных. Если установлен этот флаг, то при добавлении в фактурную часть записи с копированием данных значение реквизита переносится в новую строку.

·        Возможность добавления в шаблон фактурной части автозаполняемых реквизитов. Эти реквизиты выделяются значками зеленого цвета (Рисунок 3.8). При включении такого реквизита в шаблон фактурной части учетных операций ему автоматически выставляется флаг «Только просмотр», который не может быть снят.

 

Рисунок 3.8. Автозаполняемые реквизиты в шаблоне объекта фактурной части документа

3.3.         Использование элементов учета в учетных операциях

Элементы учета могут быть выбраны при добавлении ТМЦ в фактурную часть учетных операций,  формировании потребностей и вводе данных по событиям в рамках потребностей (заказ, резервирование, перемещение, списание).

Если при выборе ТМЦ в учетной операции обнаруживается, что для нее обязателен поэлементный учет (системный реквизит "Обязательный поэлементный учет" имеет значение «Да») и для нее определены элементы учета, то, в случае, когда элемент учета один, он автоматически подставляется в документ, если элементов более одного, то появляется диалог для выбора элементов с возможностью распределения количества (Рисунок 3.9). В документ переносятся выделенные в диалоге выбора элементов строки.

 

Рисунок 3.9. Выбор элементов учета

3.4.         Заказ поставщику

Для регистрации заказа поставщику (Рисунок 3.10) необходимо заполнить следующие реквизиты:

 

01.bmp

Рисунок 3.10. Заказ поставщику

·        Номер документа. Может быть сформирован автоматически в соответствии с алгоритмами нумерации (см. книгу «Настройка системы» раздел «Нумерация заказов и учетных операций»).

·        Статус документа (черновик/чистовик).

·        Дата операции.

·        Валюта операции.

·        Курс валюты операции по отношению к валюте договора. Заполняется автоматически из справочника курсов валют,  но его можно откорректировать.

·        Поставщик. Выбирается из справочника контрагентов.

·        Получатель. Выбирается из списка собственных предприятий. При формировании из режима «Снабжение» собственное предприятие подставляется автоматически.

·        Подразделение-получатель. Выбирается из списка подразделений, обозначенных как места хранения.

·        Примечание.

В фактурной части документа заполняются следующие реквизиты:

·        Объект учета (выбирается из справочника материалов).

·        Количество.

·        Единица измерения.

Следующие реквизиты не являются обязательными и могут быть исключены из шаблона объекта «Заказ поставщику»:

·        Цена в валюте операции.

·        Цена в базовой валюте.

·        Сумма в валюте операции.

·        Сумма в базовой валюте.

·        Процент НДС. Автоматически подставляется из соответствующей настройки (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 3.16), но может корректироваться.

·        Сумма НДС в валюте операции.

·        Сумма НДС в базовой валюте.

·        Сумма с НДС в валюте операции.

·        Сумма с НДС в базовой валюте.

·        Плановый срок поставки.

Как правило, заказ поставщику формируется автоматически из режима «Снабжение». Подробнее об этом можно прочитать в разделе 8.2.2. Заказ и резервирование настоящего руководства.

Из заказа поставщику можно породить операции «Приход от поставщика» и «Регистрация счета» (Рисунок 3.11).

 

Рисунок 3.11. Порождение операций из операции «Заказ поставщику»

3.5.         Приход от поставщика

Для регистрации прихода от поставщика (Рисунок 3.12) необходимо заполнить следующие реквизиты:

 

02.bmp

Рисунок 3.12. Приход от поставщика

·        Номер документа. Может быть сформирован автоматически в соответствии с алгоритмами нумерации (см. книгу «Настройка системы» раздел «Нумерация заказов и учетных операций»).

·        Статус документа (черновик/чистовик).

·        Дата операции.

·        Валюта операции.

·        Курс валюты операции по отношению к валюте договора. Заполняется автоматически из справочника курсов валют,  но его можно откорректировать.

·        Поставщик. Выбирается из справочника контрагентов.

·        Получатель. Выбирается из списка собственных предприятий.

·        Материально ответственное лицо контрагента.

·        Наше материально ответственное лицо. Выбирается либо из значения соответствующего реквизита, либо из списка материально ответственных лиц подразделения-получателя и подразделений, в которые входит подразделение-получатель. Признак материально ответственного лица задается в справочнике структуры предприятия (меню «Справочники – Структура предприятия…») (Рисунок 3.13).

 

Рисунок 3.13. Признак материально ответственного лица

Если для пользователя системы в модуле определения прав доступа заполнен реквизит «Материально ответственное лицо по умолчанию» (Рисунок 3.14), то значение этого реквизита будет использоваться в качестве значения по умолчанию.

 

Рисунок 3.14. Реквизит «Материально ответственное лицо по умолчанию»

Для появления этого реквизита в списке реквизитов пользователя необходимо привязать его к шаблону объекта «Пользователь».

·        Подразделение-получатель. Выбирается из списка подразделений, обозначенных как места хранения.

Если для пользователя системы в модуле определения прав доступа заполнен реквизит «Место хранения по умолчанию» (Рисунок 3.15), то значение этого реквизита будет использоваться в качестве значения по умолчанию.

 

Рисунок 3.15. Реквизит «Место хранения по умолчанию»

Для появления этого реквизита в списке реквизитов пользователя необходимо привязать его к шаблону объекта «Пользователь».

·        Примечание.

В фактурной части документа заполняются следующие реквизиты:

·        Объект учета (выбирается из справочника материалов).

·        Количество.

·        Единица измерения.

·        Цена в валюте операции.

·        Цена в базовой валюте.

·        Сумма в валюте операции.

·        Сумма в базовой валюте.

·        Процент НДС. Автоматически подставляется из соответствующей настройки (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 3.16), но может корректироваться.

·        Сумма НДС в валюте операции.

·        Сумма НДС в базовой валюте.

·        Сумма с НДС в валюте операции.

·        Сумма с НДС в базовой валюте.

 

Рисунок 3.16. Ставка НДС

Суммовые реквизиты в процессе ввода пересчитываются по заданной схеме (см. книгу  «Основные принципы работы с системой» раздел «Пересчет значений реквизитов фактурной части»).

Из прихода от поставщика можно породить операции «Внутреннее перемещение», «Отпуск на сторону», «Передача давальческого сырья», «Регистрация счета», «Списание» и «Списание в производство» (Рисунок 3.17).

 

Рисунок 3.17. Порождение операций из операции «Приход от поставщика»

3.5.1.      Таможенные платежи

Для учета таможенных платежей необходимо в шаблон операции добавить реквизит «Таможенные платежи к распределению» (Рисунок 3.18), а в шаблон фактурной части – реквизит «Таможенные платежи» (Рисунок 3.19).

 

Рисунок 3.18. Добавление реквизита в шапку операции

 

Рисунок 3.19. Добавление реквизита в фактурную часть операции

После этого в документе можно будет вводить таможенные платежи. Сумма таможенных платежей к распределению будет распределена между строками фактуры пропорционально суммам (Рисунок 3.20).

 

Рисунок 3.20. Распределение таможенных платежей

Суммы таможенных платежей в фактурной части можно разнести вручную. При этом обязательно, чтобы сумма значений реквизитов «Таможенные платежи» в фактурной части была равна значению реквизита «Таможенные платежи к распределению» в шапке. В противном случае выдаётся сообщение об ошибке (Рисунок 3.21).

 

04

Рисунок 3.21. Сообщение об ошибке

При ответе «Нет» сохранение документа прерывается.

Во взаиморасчетах с поставщиками сумма по документу будет использоваться без учета таможенных платежей, при формировании складской цены материалов таможенные платежи учитываться будут.

3.6.         Отпуск на сторону

Для регистрации отпуска на сторону (Рисунок 3.22) необходимо заполнить следующие реквизиты:

 

01.bmp

Рисунок 3.22. Отпуск на сторону

·        Номер документа. Может быть сформирован автоматически в соответствии с алгоритмами нумерации (см. книгу «Настройка системы» раздел «Нумерация заказов и учетных операций»).

·        Статус документа (черновик/чистовик).

·        Дата операции.

·        Валюта операции.

·        Курс валюты операции по отношению к валюте договора. Заполняется автоматически из справочника курсов валют,  но при этом возможна его корректировка. Если введенный курс не совпадает с курсом из справочника, он выделяется красным цветом.

·        Поставщик. Выбирается из списка собственных предприятий.

·        Получатель. Выбирается из справочника контрагентов.

·        Подразделение-отправитель. Выбирается из списка подразделений, обозначенных как места хранения.

·        Плательщик. Выбирается из справочника контрагентов.

·        Материально ответственное лицо контрагента.

·        Наше материально ответственное лицо.

·        Номер доверенности.

·        Дата доверенности.

·        Примечание.

В фактурной части документа заполняются следующие реквизиты:

·        Объект учета. Выбирается из справочника материалов.

·        Количество.

·        Единица измерения.

·        Цена в валюте операции.

·        Цена в базовой валюте.

·        Сумма в валюте операции.

·        Сумма в базовой валюте.

·        Процент НДС. Автоматически подставляется из соответствующей настройки (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 3.16), но может корректироваться.

·        Сумма НДС в валюте операции.

·        Сумма НДС в базовой валюте.

·        Сумма с НДС в валюте операции.

·        Сумма с НДС в базовой валюте.

Суммовые реквизиты в процессе ввода пересчитываются по заданной схеме (см. книгу  «Основные принципы работы с системой» раздел «Пересчет значений реквизитов фактурной части»).

Кроме того, в фактурную часть документа можно внести услугу. Для этого в фактурной части документа нужно нажать кнопку «Добавить запись» и в появившемся меню выбрать пункт «Добавить услугу».

Замечание. Учетная операция «Отпуск на сторону» автоматически генерирует строку «Списано» в заявке на материалы в случае, если в строке указан номер заказа и на эту ТМЦ по этому заказу существует резерв.

3.7.         Внутреннее перемещение

Для регистрации внутреннего перемещения (Рисунок 3.23) необходимо заполнить следующие реквизиты:

 

01.bmp

Рисунок 3.23. Внутреннее перемещение

·        Номер документа. Может быть сформирован автоматически в соответствии с алгоритмами нумерации (см. книгу «Настройка системы» раздел «Нумерация заказов и учетных операций»).

·        Статус документа (черновик/чистовик).

·        Дата операции.

·        Подразделение-отправитель. Выбирается из списка подразделений, обозначенных как места хранения.

·        Подразделение-получатель. Выбирается из списка подразделений, обозначенных как места хранения.

·        Материально ответственное лицо подразделения-отправителя.

·        Материально ответственное лицо подразделения-получателя.

·        Примечание.

В фактурной части документа заполняются следующие реквизиты:

·        Объект учета. Выбирается из справочника материалов.

·        Количество.

·        Единица измерения.

·        Цена.

·        Сумма.

Суммовые реквизиты в процессе ввода пересчитываются по заданной схеме (см. книгу  «Основные принципы работы с системой» раздел «Пересчет значений реквизитов фактурной части»).

Если в настройках работы с материалами (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 3.24) указано, что цена должна рассчитываться автоматически и дата документа попадает в период расчета учетных цен (меню «Настройка – Рабочие периоды…») (Рисунок 3.25), то при сохранении цена и сумма будут рассчитаны в соответствии с выбранным методом оценки запасов.

 

Рисунок 3.24. Настройка автоматического расчета цен

 

Рисунок 3.25. Задание периода для расчета учетных цен

Для того чтобы суммы не пересчитывались можно перед сохранением зафиксировать учетную сумму (подробнее в книге «Основные принципы работы с системой» раздел «Фиксация учетной суммы»).

В документах на внутреннее перемещение ТМЦ и списание их в производство существует возможность указывать расшифровку передаваемого или списываемого количества по заказам (Рисунок 3.26).

 

Рисунок 3.26. Расшифровка количества по заказам

Это бывает необходимо в том случае, когда на несколько заказов передается, например, роль бумаги, который нельзя расписать в несколько строк. При этом одна его часть передается на один заказ, вторая ­– на другой, а остальное должно попасть в свободный остаток.

Если задана расшифровка по заказам с указанием количества, а количество в строке фактуры еще не определено, в строку фактуры заносится сумма определенных количеств по заказам.

С помощью кнопки «Загрузить все зарезервированные количества» (Рисунок 3.27) можно загрузить все зарезервированные на заказы количества выбранной в документе ТМЦ.

 

Рисунок 3.27. Кнопка «Загрузить все зарезервированные количества»

Из внутреннего перемещения можно породить операции «Акт на резку», «Отпуск на сторону», «Передача давальческого сырья», «Преобразование», «Списание» и «Списание в производство» (Рисунок 3.28)

 

 

Рисунок 3.28. Порождение операций из внутреннего перемещения

При регистрации внутреннего перемещения права доступа к местам хранения проверяются в зависимости от настройки «Права для внутреннего перемещения» (меню «Настройка – Параметры…»). Возможные варианты проверки прав: «к одному из мест хранения», «к обоим местам хранения», «к отправителю» (Рисунок 3.29).

 

Рисунок 3.29. Настройка проверки прав для внутреннего перемещения

Замечание. Настройку «Рассчитывать цены автоматически» можно перекрыть одноименным системным реквизитом ТМЦ. Если для реквизита указано значение («Да» или «Нет»), то оно является приоритетным и общая настройка не учитывается.

3.8.         Списание в производство

Для регистрации списания в производство (Рисунок 3.30) необходимо заполнить следующие реквизиты:

·        Номер документа. Может быть сформирован автоматически в соответствии с алгоритмами нумерации (см. книгу «Настройка системы» раздел «Нумерация заказов и учетных операций»).

·        Статус документа (черновик/чистовик).

·        Дата операции.

·        Подразделение-отправитель. Откуда списывается материал, выбирается из списка подразделений, обозначенных как места хранения.

·        Материально ответственное лицо.

·        Примечание.

 

04.bmp

Рисунок 3.30. Списание в производство

В фактурной части документа заполняются следующие реквизиты:

·        Объект учета. Выбирается из справочника материалов.

·        Количество.

·        Единица измерения.

·        Цена.

·        Сумма.

·        Номер заказа, на который списывается материал. Выбор номера заказа производится из таблицы с возможностью фильтрации заказов по части номера.

·        Оборудование, на которое списывается материал.

Суммовые реквизиты в процессе ввода пересчитываются по заданной схеме (см. книгу  «Основные принципы работы с системой» раздел «Пересчет значений реквизитов фактурной части»).

Если в настройках работы с материалами (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 3.24) указано, что цена должна рассчитываться автоматически и дата документа попадает в период расчета учетных цен (меню «Настройка – Рабочие периоды…») (Рисунок 3.25), то при сохранении цена и сумма будут рассчитаны в соответствии с выбранным методом оценки запасов.

Для того чтобы суммы не пересчитывались можно перед сохранением зафиксировать учетную сумму (подробнее в книге «Основные принципы работы с системой» раздел «Фиксация учетной суммы»).

Документ на списание в производство может быть сформирован автоматически из регистрации факта. В этом случае для редактирования будут заблокированы дата документа и вся фактурная часть документа (Рисунок 3.31).

 

01.bmp

Рисунок 3.31. Автоматически сформированный документ на списание в производство

Подробнее о списании в производство из регистрации факта см. в книге «Управление производством», раздел «Списание материалов».

3.9.         Списание

Для регистрации списания (Рисунок 3.32) необходимо заполнить следующие реквизиты:

·        Номер документа. Может быть сформирован автоматически в соответствии с алгоритмами нумерации (см. книгу «Настройка системы» раздел «Нумерация заказов и учетных операций»).

·        Статус документа (черновик/чистовик).

·        Дата операции.

·        Подразделение-отправитель. Подразделение, из которого списывается материал. Выбирается из списка подразделений, обозначенных как места хранения.

·        Материально ответственное лицо.

·        Примечание.

 

02.bmp

Рисунок 3.32. Списание

В фактурной части документа заполняются следующие реквизиты:

·        Объект учета. Выбирается из справочника материалов.

·        Количество.

·        Единица измерения.

·        Цена.

·        Сумма.

Суммовые реквизиты в процессе ввода пересчитываются по заданной схеме (см. книгу  «Основные принципы работы с системой» раздел «Пересчет значений реквизитов фактурной части»).

Если в настройках работы с материалами (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 3.24) указано, что цена должна рассчитываться автоматически и дата документа попадает в период расчета учетных цен (меню «Настройка – Рабочие периоды…») (Рисунок 3.25), то при сохранении цена и сумма будут рассчитаны в соответствии с выбранным методом оценки запасов.

Для того чтобы суммы не пересчитывались можно перед сохранением зафиксировать учетную сумму (подробнее в книге «Основные принципы работы с системой» раздел «Фиксация учетной суммы»).

3.10.     Оприходование

Для регистрации оприходования (Рисунок 3.33) необходимо заполнить следующие реквизиты:

·        Номер документа. Может быть сформирован автоматически в соответствии с алгоритмами нумерации (см. книгу «Настройка системы» раздел «Нумерация заказов и учетных операций»).

·        Статус документа (черновик/чистовик).

·        Дата операции.

·        Подразделение-получатель. Подразделение, куда приходуется материал. Выбирается из списка подразделений, обозначенных как места хранения.

·        Материально ответственное лицо.

·        Примечание.

 

Рисунок 3.33. Оприходование

В фактурной части документа заполняются следующие реквизиты:

·        Объект учета. Выбирается из справочника материалов.

·        Количество.

·        Единица измерения.

·        Цена.

·        Сумма.

Суммовые реквизиты в процессе ввода пересчитываются по заданной схеме (см. книгу  «Основные принципы работы с системой» раздел «Пересчет значений реквизитов фактурной части»).

Документ  можно заполнять на основании выбранного заказа. В фактурную часть при этом загружаются все ТМЦ, которые были списаны по этому заказу в выбранном месте хранения.

Если в настройках работы с материалами (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 3.24) указано, что цена должна рассчитываться автоматически и дата документа попадает в период расчета учетных цен (меню «Настройка – Рабочие периоды…») (Рисунок 3.25), то при сохранении цена и сумма будут рассчитаны, если выбран метод оценки запасов «по скользящему среднему». Если выбран другой метод, то цена должна быть введена вручную.

Для того чтобы суммы не пересчитывались можно перед сохранением зафиксировать учетную сумму (подробнее в книге «Основные принципы работы с системой» раздел «Фиксация учетной суммы»).

Из оприходования можно породить операцию «Внутреннее перемещение» (Рисунок 3.34).

 

Рисунок 3.34. Порождение операций из оприходования

Замечание. Документы на оприходование бумаги и материалов с указанием заказа учитываются при расчете себестоимости по бумаге и материалам.

3.11.     Сличительная ведомость

Сличительная ведомость заполняется по результатам инвентаризации. Для регистрации сличительной ведомости (Рисунок 3.35) необходимо заполнить следующие реквизиты:

·        Номер документа. Может быть сформирован автоматически в соответствии с алгоритмами нумерации (см. книгу «Настройка системы» раздел «Нумерация заказов и учетных операций»).

·        Статус документа (черновик/чистовик).

·        Дата операции.

·        Подразделение. Подразделение, в котором проводилась инвентаризация. Выбирается из списка подразделений, обозначенных как места хранения.

·        Материально ответственное лицо.

·        Примечание.

 

01.bmp

Рисунок 3.35. Сличительная ведомость

В фактурной части документа заполняются следующие реквизиты:

·        Объект учета. Выбирается из справочника материалов.

·        Единица измерения.

·        Фактическое количество.

·        Цена.

После этого автоматически заполняются следующие реквизиты фактурной части:

·        Количество по данным учета

·        Излишек, количество. Разница между фактическим количеством и количеством по данным учета, если фактическое количество превышает количество по данным учета.

·        Недостача, количество. Разница между фактическим количеством и количеством по данным учета, если фактическое количество меньше количества по данным учета.

·        Излишек, сумма. Излишек, количество, умноженный на цену.

·        Недостача, сумма. Недостача, количество, умноженная на цену.

После сохранения этого документа остатки материалов на заданном складе будут совпадать с результатами инвентаризации.

Один и тот же материал не может быть включен в более чем одну сличительную ведомость за конкретный день. Если это произойдёт, то при сохранении документа будет выдано сообщение об ошибке (Рисунок 3.36).

 

04.bmp

Рисунок 3.36. Ошибка включения материала в сличительную ведомость

Суммовые реквизиты в процессе ввода пересчитываются по заданной схеме (см. книгу  «Основные принципы работы с системой» раздел «Пересчет значений реквизитов фактурной части»).

Если в настройках работы с материалами (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 3.24) указано, что цена должна рассчитываться автоматически и дата документа попадает в период расчета учетных цен (меню «Настройка – Рабочие периоды…») (Рисунок 3.25), то при сохранении цена и сумма могут быть рассчитаны в соответствии с выбранным методом оценки запасов. При выбранном методе оценки запасов «По скользящему среднему» суммы рассчитываются и для недостачи, и для излишка. При других методах оценки запасов сумма рассчитывается только для недостачи, сумма излишка должна вводиться вручную.

Для того чтобы суммы не пересчитывались можно перед сохранением зафиксировать учетную сумму (подробнее в книге «Основные принципы работы с системой» раздел «Фиксация учетной суммы»).

3.12.     Акт на резку

Для регистрации акта на резку (Рисунок 3.37) необходимо заполнить следующие реквизиты:

·        Номер документа. Может быть сформирован автоматически в соответствии с алгоритмами нумерации (см. книгу «Настройка системы» раздел «Нумерация заказов и учетных операций»).

·        Статус документа (черновик/чистовик).

·        Дата операции.

·        Подразделение. Подразделение, в котором выполняется операция. Выбирается из списка подразделений, обозначенных как места хранения. Значением по умолчанию является склад бумаги.

·        Материально ответственное лицо.

·        Примечание.

 

Рисунок 3.37. Акт на резку

Существует возможность выбирать списываемую бумагу по номеру заказа. В акт на резку загружается бумага, зарезервированная на выбранный заказ.

Фактурная часть документа всегда содержит строку «Передано на резку». Строк «Получено с резки» может быть несколько. Для добавления новой строки необходимо нажать кнопку «Добавить запись». Каждая из этих строк содержит следующие реквизиты:

·        Объект учета. Выбирается из справочника материалов.

·        Количество.

·        Единица измерения.

·        Цена.

·        Сумма.

Если в настройках работы с материалами (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 3.24) указано, что цена должна рассчитываться автоматически и дата документа попадает в период расчета учетных цен (меню «Настройка – Рабочие периоды…») (Рисунок 3.25), то при сохранении цена и сумма в строке «Передано на резку» будут рассчитаны в соответствии с выбранным методом оценки запасов.

Стоимость списанного материала в случае, когда оприходовано более одной номенклатуры, распределяется по полученным материалам пропорционально весу в килограммах или площади в м2 (если по какой-то причине невозможно пересчитать полученные количества в килограммы).

Если в шапке акта на резку присутствует заполненный реквизит учетных операций «Стоимость переработки», то указанная стоимость добавляется к стоимости списанного материала при распределении стоимости по материалам, полученным с резки (Рисунок 3.38).

 

06.bmp

Рисунок 3.38. Стоимость переработки в акте на резку

При распределении в ходе занесения цен из стоимости списанного материала вычитаются стоимости по строкам оприходования, в которых стоимость зафиксирована, и эти строки не участвуют в распределении.

Если среди материалов, полученных с резки, присутствуют материалы, у которых значение системного реквизита «Отходы» равно «Да», по строке автоматически проставляется нулевая стоимость и производится ее фиксация (Рисунок 3.39, Рисунок 3.40). В случае необходимости фиксация может быть снята вручную. Кроме того, при сохранении документа по таким строкам не проверяется совпадение плотности и типа бумаги.

 

01.bmp

Рисунок 3.39. Реквизит "Отходы" на материале

 

Рисунок 3.40. Отходы в акте на резку

Для того чтобы суммы не пересчитывались можно перед сохранением зафиксировать учетную сумму (подробнее в книге «Основные принципы работы с системой» раздел «Фиксация учетной суммы»).

При сохранении документа производится проверка на совпадение у списываемого и оприходуемого материала значений реквизитов «Плотность материала» и «Тип бумаги». Если учетная операция является черновиком, то в случае несовпадения значений выдается предупреждение. Если операция является чистовиком, то сохранение запрещается (Рисунок 3.41).

 

03.bmp

Рисунок 3.41. Ошибка в фактурной части акта на резку

Кроме этого, при сохранении документа сравнивается площадь списываемого и оприходуемых материалов. Как именно сравнивается – зависит от настройки системы (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 3.42).

 

Рисунок 3.42. Настройка проверки акта на резку

Если выбран вариант «полученная площадь не больше списанной», то проверяется, чтобы площадь получившихся материалов не была больше площади исходного. В противном случае выдается сообщение об ошибке (Рисунок 3.43).

 

03.bmp

Рисунок 3.43. Сообщение о превышении площади

Если выбран вариант «полученная площадь равна списанной», то требуется совпадение площадей. Допускается отклонение не более 0.01 м2. Если площади не совпадают, то выдается сообщение об ошибке (Рисунок 3.44).

 

04.bmp

Рисунок 3.44. Сообщение о несовпадении площадей

Если в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») установлен флаг «Проверять в акте на резку – Разрешать сохранение» (Рисунок 3.45), при несовпадении площадей в акте на резку выдается предупреждение, но остается возможность сохранить документ (Рисунок 3.46).

 

Рисунок 3.45. Флаг «Разрешать сохранение»

 

Рисунок 3.46. Предупреждение о превышении площади

Для отображения в таблице для акта резки можно использовать реквизиты «Передано на резку» и «Получено с резки». Если в результате резки получено более одной номенклатуры, в реквизите «Получено с резки» они будут перечислены через запятую (Рисунок 3.47).

 

Рисунок 3.47. Отображение переданного на резку и полученного с резки

Из акта на резку можно породить операции «Внутреннее перемещение», «Преобразование» и «Списание в производство» (Рисунок 3.48).

 

Рисунок 3.48. Порождение операций из акта на резку

При этом при порождении существуют  следующие особенности: если акт на резку является черновиком, то в порождаемый документ попадает переданная на резку бумага, а место хранения, где производится резка, считается получателем; если акт на резку является чистовиком, то в порождаемый документ попадает полученная с резки бумага, а место хранения, где производится резка, считается отправителем, причем отходы не попадают в порождаемый документ.

При автоматическом резервировании по результатам акта на резку можно оприходовать полученную с резки бумагу на заказы, отличные от того, по которому бумага была передана на резку (в случае разных заказов по строкам фактурной части документа).

3.13.     Смешивание пантона

Для регистрации документа на смешивание пантона (Рисунок 3.49) необходимо заполнить следующие реквизиты:

·        Номер документа. Может быть сформирован автоматически в соответствии с алгоритмами нумерации (см. книгу «Настройка системы» раздел «Нумерация заказов и учетных операций»).

·        Статус документа (черновик/чистовик).

·        Дата операции.

·        Подразделение. Подразделение, в котором выполняется операция. Выбирается из списка подразделений, обозначенных как места хранения.

·        Материально ответственное лицо.

·        Примечание.

 

Рисунок 3.49. Смешивание пантона

Фактурная часть документа всегда содержит строку «Смесевой пантон». Смесевой пантон выбирается из группы (или групп, если их несколько) смесевых пантонов, которая указана в таблице (таблицах) смешивания пантонов (Рисунок 3.50).

 

Рисунок 3.50. Группа, из которой будут выбираться смесевые пантоны

Выбор смесевого пантона осуществляется стандартным образом (Рисунок 3.51).

 

Рисунок 3.51. Выбор смесевого пантона

После выбора смесевого пантона и указания его количества в документ добавляются строки с рассчитанным количеством базовых пантонов. Количество рассчитывается по таблице рецептуры смешивания красок. По каждой из этих строк выводится следующая информация:

·        Объект учета.

·        Количество.

·        Единица измерения.

·        Цена.

·        Сумма.

Из этих колонок допускается только корректировка цены и суммы. Цена и сумма для смесевого пантона рассчитывается автоматически, исходя из количества и цены базовых пантонов, входящих в состав смесевого.

Для того чтобы суммы не пересчитывались можно перед сохранением зафиксировать учетную сумму (подробнее в книге «Основные принципы работы с системой» раздел «Фиксация учетной суммы»).

При автоматическом создании заявки на материалы из заказа, если в меню «Настройка – Параметры…» установлен флаг «Создавать заявки на базовые пантоны» (Рисунок 8.24), документ «Смешивание пантона» автоматически привязывается к заявкам на материалы. Базовые пантоны, на которые есть резерв по выбранному в документе заказу, списываются, а получившийся смесевой пантон резервируется, если на него существует заявка.

3.14.     Преобразование

Операция преобразования позволяет в рамках одного документа как списать, так и оприходовать несколько ТМЦ.

В шапке документа необходимо заполнить следующие реквизиты (Рисунок 3.52):

 

02.bmp

Рисунок 3.52. Преобразование

·        Номер документа. Может быть сформирован автоматически в соответствии с алгоритмами нумерации (см. книгу «Настройка системы» раздел «Нумерация заказов и учетных операций»).

·        Статус документа (черновик/чистовик).

·        Дата операции.

·        Подразделение. Подразделение, в котором выполняется операция. Выбирается из списка подразделений, обозначенных как места хранения.

·        Материально ответственное лицо.

·        Примечание.

Фактурная часть этого документа разделяется на две части: «Списано» и «Оприходовано», и добавление строк при нажатии на кнопку «Добавить» происходит в ту часть, которая выбрана на момент нажатия кнопки. Фактурная часть содержит следующие реквизиты:

·        Объект учета.

·        Количество.

·        Единица измерения.

·        Цена.

·        Сумма.

При занесении учетных стоимостей сумма стоимостей списываемых ТМЦ заносится в стоимость оприходуемой ТМЦ только в том случае, если оприходуется в результате преобразования одна строка, в противном случае стоимости полученных ТМЦ должны быть занесены в документ вручную и зафиксированы.

Существует возможность выбирать списываемые ТМЦ по номеру заказа. В документ загружаются ТМЦ, зарезервированные на выбранный заказ. При этом если в фактурной части документа присутствует ссылка на заказ, эти материалы отмечаются как списанные в соответствующих заявках на материалы.

3.15.     Передача в переработку

Для регистрации передачи в переработку (Рисунок 3.53) необходимо заполнить следующие реквизиты:

 

01.bmp

Рисунок 3.53. Передача в переработку

·        Номер документа. Может быть сформирован автоматически в соответствии с алгоритмами нумерации (см. книгу «Настройка системы» раздел «Нумерация заказов и учетных операций»).

·        Статус документа (черновик/чистовик).

·        Дата операции.

·        Поставщик. Выбирается из списка собственных предприятий.

·        Получатель. Выбирается из справочника контрагентов.

·        Подразделение-отправитель. Выбирается из списка подразделений, обозначенных как места хранения.

·        Материально ответственное лицо контрагента.

·        Наше материально ответственное лицо.

·        Номер доверенности.

·        Дата доверенности.

·        Примечание.

В фактурной части документа заполняются следующие реквизиты:

·        Объект учета. Выбирается из справочника материалов.

·        Количество.

·        Единица измерения.

·        Цена без НДС

·        Сумма без НДС.

Суммовые реквизиты в процессе ввода пересчитываются по заданной схеме (см. книгу  «Основные принципы работы с системой» раздел «Пересчет значений реквизитов фактурной части»).

При печати накладной по «Передаче в переработку» в поле «Основание» указывается, что материалы передаются в переработку на давальческих условиях.

Из операции «Передача в переработку» может быть порождена операция «Возврат из переработки» (Рисунок 3.54).

 

Рисунок 3.54. Порождение из передачи в переработку

3.16.     Возврат из переработки

Для регистрации возврата из переработки (Рисунок 3.55) необходимо заполнить следующие реквизиты:

 

03.bmp

Рисунок 3.55. Возврат из переработки

·        Номер документа. Может быть сформирован автоматически в соответствии с алгоритмами нумерации (см. книгу «Настройка системы» раздел «Нумерация заказов и учетных операций»).

·        Статус документа (черновик/чистовик).

·        Дата операции.

·        Поставщик. Выбирается из списка собственных предприятий.

·        Получатель. Выбирается из справочника контрагентов.

·        Подразделение-получатель. Выбирается из списка подразделений, обозначенных как места хранения.

·        Материально ответственное лицо контрагента.

·        Наше материально ответственное лицо.

·        Примечание.

·        Документ на передачу.

·        Стоимость услуг.

В список доступных документов на передачу включаются учетные операции «Передача в переработку», являющиеся чистовиками, с тем же получателем, что и отправитель в документе на возврат. При порождении возврата из передачи этот реквизит заполняется автоматически.

В фактурной части документа заполняются следующие реквизиты:

·        Объект учета. Выбирается из справочника материалов.

·        Количество.

·        Единица измерения.

·        Цена без НДС

·        Сумма без НДС.

 

Расчёт учетной стоимости полученных ТМЦ осуществляется в общем расчете учетных стоимостей при сохранении документа. Распределение стоимости исходного сырья в случае нескольких возвратов по нему осуществляется пропорционально стоимости услуг по переработке; распределение по строкам оприходованных ТМЦ делается пропорционально их количеству.

3.17.     Передача давальческого сырья

Подробно описана в разделе 11.6. Передача давальческого сырья между давальцами.

 

4.   Учет материалов в альтернативных единицах измерения с дополнительными реквизитами

Система позволяет вести учет материалов в единицах измерения, в которые возможно пересчитать только на этапе ввода документов – бумага в ролях с разным весом или разной длиной роля, краска в банках с разным количеством в банке, готовая продукция в пачках с разным количеством в пачке и т.п. При этом можно вести как количественный учет (5 ролей по 1000 м, 6 ролей по 1100 м и т.д.), так и штучный (роль номер 123 длиной 1000 м, роль 124 длиной 1000 м, роль 125 длиной 1100 м и т.д.). В дальнейшем для примера будут использоваться роли, хотя вместо ролей может быть использована любая другая единица измерения (банки, пачки и т.п.).

Если речь идёт именно о ролевом учете, то в настройках системы (меню «Настройка – Параметры…») можно указать единицу измерения ролевого учета (Рисунок 4.1). Ее установка позволяет ускорить пересчет в альтернативные единицы измерения из ролей, а также влияет на занесение учетных цен в документы, в которых движение введено в ролях.

 

Рисунок 4.1. Единица измерения ролевого учета

4.1.         Количественный учет

Задача следующая – хотим учитывать бумагу в ролях. Основная единица измерения бумаги – метр. Выполняем следующие действия:

·        Пишем алгоритм пересчета ролей в метры. Для этого используем реквизит ТМЦ «Длина роля» (Рисунок 4.2).

 

02.bmp

Рисунок 4.2. Алгоритм пересчета ролей в метры

·        В справочнике материалов на закладке «Альтернативные единицы измерения» добавляем единицу измерения роль и определяем соотношение между ролями и метрами, привязав алгоритм пересчет ролей в метры (Рисунок 4.3).

 

Рисунок 4.3. Добавление единицы измерения «роль»

·        Переходим в колонку «Дополнительные реквизиты» и нажимаем на появившуюся кнопку (Рисунок 4.4).

 

Рисунок 4.4. Кнопка в колонке "Дополнительные реквизиты"

·        В появившемся окне выбираем в левой части окна реквизит ТМЦ «Длина роля» и помещаем его в правую часть (Рисунок 4.5).

 

01.bmp

Рисунок 4.5. Выбор длины роля

После этого в приходных документах можно будет заносить бумагу в ролях. Для этого после выбора материала в приходном документе необходимо перейти в колонку «Количество» и нажать появившуюся кнопку (Рисунок 4.6).

 

Рисунок 4.6. Кнопка расшифровки количества

На экран будет выдано окно, в котором необходимо ввести количество материалов в расшифровке по ролям (Рисунок 4.7).

 

02.bmp

Рисунок 4.7. Расшифровка количества по ролям

После нажатия кнопки «Сохранить» в поле «Количество» будет занесено общее количество в основной единице измерения. Количество и единица измерения будут выделены жирным шрифтом (Рисунок 4.8).

 

Рисунок 4.8. Выделение количества в разрезе ролей в приходном документе

Для документов можно настроить реквизиты расшифровки количества (меню «Настройка – Шаблоны объектов…») (Рисунок 4.9).

 

Рисунок 4.9. Настройка реквизитов расшифровки количества

 

Рисунок 4.10. Реквизит в окне расшифровки

При редактировании таких реквизитов не производится пересчет количества в основной единице измерения.

Если реквизит ТМЦ «Обязательность расшифровки количества» имеет значение «Да» (Рисунок 4.11), то при определении количества этой номенклатуры в документах определение расшифровки количества в альтернативной единице измерения будет обязательным (Рисунок 4.12).

 

Рисунок 4.11. Реквизит «Обязательность расшифровки количества»

 

Рисунок 4.12. Сообщение о необходимости определения расшифровки

Расходные документы тоже необходимо вводить в расшифровке по ролям. Для этого необходимо нажать кнопку, которая появляется в поле «Количество». В появившемся окне будет показан текущий остаток в разрезе ролей (Рисунок 4.13).

 

01.bmp

Рисунок 4.13. Остаток в разрезе ролей

Необходимо поставить количество ролей, которые расходуются. Если расходуются целые роли, то количество в метрах будет рассчитано автоматически. Если его изменить на меньшее, это будет означать, что роль израсходован не полностью. В этом случае роль будет списан, при этом будет оприходован другой роль с меньшей длиной роля (Рисунок 4.14).

 

02.bmp

Рисунок 4.14. Расход ролей и приход остатка роля

Если вручную будет введено количество метров, превышающее количество, пересчитанное из ролей в метры, будет выдано сообщение об ошибке (Рисунок 4.15).

 

05.bmp

Рисунок 4.15. Сообщение о неправильно введенном количестве

После нажатия кнопки «Сохранить» данные в поле «Количество» будут выделены жирным шрифтом (Рисунок 4.16).

 

Рисунок 4.16. Выделение количества в разрезе ролей в расходном документе

В остатках по складу можно увидеть остаток по материалу в разрезе ролей (Рисунок 4.17).

 

04.bmp

Рисунок 4.17. Остаток в разрезе ролей

4.2.         Штучный учет

Задача следующая – хотим учитывать бумагу в ролях по номерам ролей. Основная единица измерения бумаги – метр. Номера ролей хотим формировать автоматически. Выполняем следующие действия:

·        Пишем алгоритм пересчета ролей в метры. Для этого используем реквизит ТМЦ «Длина роля» (Рисунок 4.2).

·        Создаем реквизит ТМЦ «Номер роля». Пишем алгоритм расчета этого реквизита. Для этого делаем следующие действия:

o   Создаем счетчик «Номер роля» (меню Настройка – Нумерация…) (Рисунок 4.18).

 

01.bmp

Рисунок 4.18. Счетчик для номера роля

o   Создаем алгоритм для получения номера роля (Рисунок 4.19).

 

02.bmp

Рисунок 4.19. Алгоритм для получения номера роля

·        В справочнике материалов на закладке «Альтернативные единицы измерения» добавляем единицу измерения роль и определяем соотношение между ролями и метрами, привязав алгоритм пересчет ролей в метры (Рисунок 4.3).

·        Переходим в колонку «Дополнительные реквизиты» и нажимаем на появившуюся кнопку (Рисунок 4.4).

·        В появившемся окне выбираем в левой части окна реквизиты ТМЦ «Длина роля» и «Номер роля» и помещаем его в правую часть. Для реквизита «Номер роля» выбираем алгоритм получения номера и ставим флаг «Идентифицирующий» (Рисунок 4.20).

 

04.bmp

Рисунок 4.20. Реквизиты "Номер роля" и "Длина роля"

Алгоритм можно не выбирать. В этом случае при приходе материала будет необходимо проставлять номер роля вручную. Флаг «Обновлять при частичном использовании» служит для определения того, что делать с номером роля при списании части роля – оставить старый или получить новый.

Для оприходования бумаги в ролях необходимо после выбора материала в приходном документе перейти в поле «Количество» и нажать кнопку, которая при этом появится. В появившемся окне необходимо внести данные по полученным ролям. После нажатия кнопки «Добавить запись» необходимо ввести нужную длину роля. Номер роля будет сформирован автоматически на основании алгоритма (Рисунок 4.21).

 

01.bmp

Рисунок 4.21. Добавление первого роля

Если нужно добавить еще какое-то количество ролей, можно встать на добавленную запись и нажать кнопку «Добавить запись с копирование данных». На экране появится окно, в котором надо ввести количество добавляемых ролей (Рисунок 4.22).

 

02.bmp

Рисунок 4.22. Количество добавляемых ролей

После ввода количества и нажатия кнопки «Продолжить» в таблицу будет добавлено необходимое количество ролей с номерами, полученными автоматически и длиной роля, введенной в первой строке (Рисунок 4.23).

 

03.bmp

Рисунок 4.23. Добавленные роли

После этого можно откорректировать длины ролей (Рисунок 4.24).

 

04.bmp

Рисунок 4.24. Роли с откорректированными длинами

После нажатия кнопки «Сохранить» в поле «Количество» будет занесено общее количество в основной единице измерения. Количество и единица измерения будут выделены жирным шрифтом (Рисунок 4.25).

 

05.bmp

Рисунок 4.25. Выделенное количество

Расходные документы тоже необходимо вводить в расшифровке по ролям. Для этого необходимо нажать кнопку, которая появляется в поле «Количество». В появившемся окне будет показан текущий остаток в разрезе ролей с их номерами (Рисунок 4.26).

 

01.bmp

Рисунок 4.26. Остаток в разрезе ролей с номерами

Если в окне расшифровки количества ввести данные в поле фильтра (Рисунок 4.27), таблица будет отфильтрована по идентифицирующему реквизиту.

 

Рисунок 4.27. Отфильтрованная таблица

Если после фильтрации в таблице осталась одна невыбранная строка, то, после нажатия клавиши Enter в поле фильтрации,  эта строка будет выбрана и поле фильтрации очищено (Рисунок 4.28).

 

Рисунок 4.28. Выбор строки с помощью фильтра

При наличии идентифицирующего реквизита в таблицу расшифровки запрещено изменять значения реквизитов и добавлять строки.

Необходимо выбрать роли, которые расходуются. Если расходуются целые роли, то количество в метрах будет рассчитано автоматически. Если его изменить на меньшее, это будет означать, что роль израсходован не полностью. В этом случае роль будет списан, при этом будет оприходован другой роль с меньшей длиной роля (Рисунок 4.29). Если при настройке альтернативных единиц измерения был установлен флаг «Обновлять при частичном использовании» (Рисунок 4.20), оприходованный роль получит новый номер. Если флаг не установлен, то номер роля не изменится, изменится только его длина.

 

03.bmp

Рисунок 4.29. Расход ролей и приход остатка роля с номерами

Замечание. В учетной операции «Внутреннее перемещение» невозможно указание количества метров вручную.

Если вручную будет введено количество метров, превышающее количество, пересчитанное из ролей в метры, будет выдано сообщение об ошибке (Рисунок 4.30).

 

02.bmp

Рисунок 4.30. Сообщения о неправильно введенном количестве

После нажатия кнопки «Сохранить» данные в поле «Количество» будут выделены жирным шрифтом.

В остатках по складу можно увидеть остаток по материалу в разрезе ролей с номерами (Рисунок 4.31).

 

04.bmp

Рисунок 4.31. Остаток в разрезе ролей с номерами

 

5.   Остатки

5.1.         Просмотр остатков

Для работы с остатками материалов необходимо выбрать пункт меню «Склад – Остатки…». На экране появится информация об остатках (Рисунок 5.1).

 

Рисунок 5.1. Остатки

После этого необходимо выбрать уровень системного классификатора, дату, на которую нужно видеть остатки и подразделение, в котором находятся интересующие нас материалы. Если выбрать подразделение верхнего уровня и установить флаг «Показывать подчиненные», будут показаны остатки по всем местам хранения, которые входят в выбранное подразделение. Для ограничения объема информации можно воспользоваться универсальным фильтром, фильтром по наименованию, а также фильтром по владельцу.

Можно определить дату, которая будет выставляться по умолчанию. Для этого необходимо нажать кнопку «Определить дату», которая находится рядом с датой. После этого на экране появится окно определения даты (Рисунок 5.2).

 

Рисунок 5.2. Установка режима работы с датой

Можно установить следующие даты по умолчанию:

·        Начало месяца – будут показываться остатки на начало текущего месяца.

·        Сегодня – показываются остатки на начало сегодняшнего дня.

·        Завтра – показываются остатки на начало завтрашнего дня (или на конец текущего).

В таблице жирным шрифтом отображаются строки с материалами, по которым вручную введен начальный остаток. Если остаток получился только в результате ввода приходных или расходных документов, то такие строки будут показаны обычным шрифтом. Для получения информации о дате ввода начального остатка необходимо на нужной строке навести мышь в клетку в самом начале строки. Появится информация о дате, на которую зафиксирован начальный остаток (Рисунок 5.3).

 

Рисунок 5.3. Информация о дате фиксации начального остатка

Если необходимо отменить выделение жирным шрифтом зафиксированных остатков, то нужно в таблице нажать правую кнопку мыши и в появившемся меню снять флаг «Выделять зафиксированные остатки» (Рисунок 5.4).

 

Рисунок 5.4. Настройка выделения зафиксированных остатков

Историю изменений начального остатка можно просмотреть, выбрав пункт контекстного меню «История изменений начального остатка…». На экране появится следующее окно (Рисунок 5.5).

 

Рисунок 5.5. История изменений начального остатка

Отрицательные остатки выделяются красным цветом ячейки (Рисунок 5.6).

 

Рисунок 5.6. Выделение отрицательного остатка

По умолчанию остатки отображаются в основной единице измерения для каждого материала. Но можно посмотреть и откорректировать остатки в других единицах измерения, определенных для выбранного материала. Для этого необходимо выбрать единицу измерения в выпадающем списке, расположенном над таблицей. После этого остатки по всем материалам в таблице будут пересчитаны в выбранную единицу измерения (Рисунок 5.7).

 

Рисунок 5.7. Остатки в других единицах измерения

Если для каких-то материалов невозможно пересчитать остаток в выбранную единицу измерения, ячейка будет выделена желтым цветом и вместо остатка на экране появятся символы «???», при наведении на которые можно будет увидеть причину, по которой остаток не может быть пересчитан (Рисунок 5.8).

Рисунок 5.8. Расшифровка причины отсутствия остатка

Если учет в выбранной единице измерения ведется в разрезе дополнительных реквизитов, можно получить расшифровку остатка в разрезе значений дополнительных реквизитов. Для этого надо нажать значок «+», который появится в начале строки для таких материалов, либо выделить нужную строку и выбрать пункт «Развернуть выделенные строки» из контекстного меню. После этого на экране появится расшифровка остатка (Рисунок 5.9).

 

Рисунок 5.9. Расшифровка остатка

Если в контекстном меню выставлен флаг «Подводить количественные итоги для разных единиц измерения» (Рисунок 5.10), то итоги по количественным колонкам подводятся независимо от того, совпадают ли единицы измерения во всех строках таблицы или нет.

 

Рисунок 5.10. Флаг «Подводить количественные итоги для разных единиц измерения»

Можно настроить режим показа остатков. Для этого нужно выбрать в выпадающем списке «Отображать», находящемся над таблицей остатков, один из следующих вариантов:

·        Ненулевые остатки. В этом случае будут показаны материалы, у которых есть остаток, не равный нулю.

·        Все остатки. Будут показываться все остатки, в том числе и нулевые.

·        Всю номенклатуру. Будет показываться все строки номенклатурного справочника, вне зависимости от того, был ли для материала когда-то определен остаток или нет. Этот режим удобен для начального ввода остатков.

Флаг «Только с неснижаемым остатком» позволяет просмотреть остатки по материалам, для которых определен неснижаемый остаток (подробнее о неснижаемом остатке в п. 7.2). Флаг «Только меньше неснижаемого» позволяет просмотреть материалы, остатки по которым меньше определенного для них неснижаемого остатка. Флаг «Только с ненулевым текущим» предназначен для просмотра материалов с ненулевым текущим остатком.

Кроме того, здесь же можно увидеть, сколько материала в настоящий момент зарезервировано. Количество и сумма зарезервированного материала отображаются в соответствующих колонках. Для подробной расшифровки резерва необходимо нажать кнопку «Показать информацию о резервировании материала».  На экран будет выдано окно, в котором будет отображена информация о том, на какие заказы зарезервирован выбранный материал (Рисунок 5.11).

 

Рисунок 5.11. Информация о резервировании материала

Если необходимо что-то изменить, например, снять резерв, по «двойному клику» мыши будет открыта соответствующая заявка, с которой можно будет производить необходимые действия (Рисунок 5.12) (подробнее – в разделе «Работа с заявками»).

 

03.bmp

Рисунок 5.12. Заявка на материал

Добавить заявку на материал можно с помощью кнопки "Добавить заявку на материал" панели инструментов (Рисунок 5.13).

 

Рисунок 5.13. Кнопка «Добавить заявку на материал»

Помимо фиксированных колонок в таблице остатков можно настроить отображение других нужных реквизитов (подробнее в книге «Основные принципы работы с системой» в разделе «Настройка отображения реквизитов в таблицах»).

Информацию об остатках можно выгрузить в Microsoft Excel. Для этого необходимо нажать кнопку «Экспортировать данные в Microsoft Excel». Данные из таблицы остатков будут выгружены (Рисунок 5.14).

 

02.bmp

Рисунок 5.14. Остатки в Microsoft Excel

5.2.         Начальный ввод остатков

Начальный ввод остатков можно произвести несколькими способами:

·        Установить в выпадающем списке «Отображать» значение «Всю номенклатуру». В этом случае будет выдана вся номенклатура и будет достаточно в столбцах «Количество» и «Сумма» (или «Цена») ввести значения на выбранную дату. В результате остатки будут зафиксированы на эту дату.

·        При другом значении в списке «Отображать» в случае, если по материалу уже есть остаток поступить как в предыдущем случае. Если остатка нет, то нажать кнопку «Добавить». В этом случае появится новая строка, в которой нужно будет выбрать материал и ввести остаток. При этом обязательно должно быть выбрано конкретное место хранения.

·        Если необходима расшифровка (например, ролей), то необходимо обязательно выбрать место хранения, единицу измерения, нужный материал, после чего нажать кнопку «Добавить подробный остаток». После этого ввести значение дополнительных реквизитов (Рисунок 5.15), количество и сумму.

 

Рисунок 5.15. Ввод подробного остатка

Следует отметить, что после ввода остатков таким образом считается, что остаток зафиксирован на выбранную дату. Остатки на последующие даты будут рассчитываться как «Остаток на фиксированную дату» + «Приход» – «Расход». Остаток на даты, предшествующие фиксированной дате будет рассчитан как «Остаток на фиксированную дату» + «Расход» – «Приход». Но это относится только к количественному учету. Суммы будут корректно рассчитываться только для остатков после даты фиксации. Поэтому в документах, которые зарегистрированы до даты фиксации остатка, учетные суммы должны быть зафиксированы (подробнее в книге «Основные принципы работы с системой» раздел «Фиксация учетной суммы»).

5.3.         Фиксация остатков на выбранную дату

Фиксация остатков на выбранную дату производится с помощью кнопки «Зафиксировать» (Рисунок 5.16).

 

Рисунок 5.16. Кнопка «Зафиксировать»

При этом открывается окно (Рисунок 5.17), в котором можно выбрать, фиксировать остатки по выделенным строкам или по всем загруженным в таблицу, и на какую дату производить фиксацию. Также можно выбрать параметры фиксации: единицу измерения и фиксировать ли остатки с детализацией в альтернативной единице измерения (при возможности) и по адресам хранения. Существует возможность автоматического определения параметров, которые в этом случае определяются на основании существовавших начальных остатков и/или имеющегося движения по каждой ТМЦ.

 

Рисунок 5.17. Окно «Фиксация начальных остатков»

Для фиксации остатков необходимо нажать кнопку «Занести». По результатам фиксации выдается информация о возникших проблемах в случае, если таковые имелись (Рисунок 5.18).

 

Рисунок 5.18. Ошибки фиксации остатков

6.   Обороты

6.1.         Просмотр оборотов

Для работы с оборотами необходимо выбрать пункт меню «Склад – Обороты…». В появившемся окне нужно выбрать подразделение, которое является местом хранения и период, за который требуется получить данные об оборотах, после чего нажать кнопку «Перечитать». На экране появятся данные об оборотах за выбранный период (Рисунок 6.1).

 

Рисунок 6.1. Обороты

С помощью кнопки «Определить период» (Рисунок 6.2) можно настроить период по умолчанию.

 

Рисунок 6.2. Определение периода по умолчанию

В отличие от режима просмотра остатков, выбранное подразделение обязательно должно являться местом хранения. В противном случае на экран будет выдано соответствующее сообщение (Рисунок 6.3).

 

02.bmp

Рисунок 6.3. Сообщение о подразделении, не являющимся местом хранения

Если необходимо видеть только строки с ненулевыми оборотами, нужно снять флаг «С нулевыми оборотами», расположенный на панели инструментов. При установленном флаге «С нулевыми оборотами» становится доступен флаг «В том числе с нулевыми остатками», установив который, можно увидеть строки с нулевыми остатками. Для ограничения объема информации можно воспользоваться универсальным фильтром, фильтром по наименованию, а также фильтром по владельцу.

В таблице жирным шрифтом отображаются строки с материалами, по которым вручную введен начальный остаток. Если остаток получился только в результате ввода приходных или расходных документов, то такие строки будут показаны обычным шрифтом. Для получения информации о дате ввода начального остатка необходимо на нужной строке навести мышь в клетку в самом начале строки. Появится информация о дате, на которую зафиксирован начальный остаток (Рисунок 6.4).

Рисунок 6.4. Информация о дате фиксации начального остатка

Если необходимо отменить выделение жирным шрифтом зафиксированных остатков, то нужно в таблице нажать правую кнопку мыши и в появившемся меню снять флаг «Выделять зафиксированные остатки» (Рисунок 6.5).

 

Рисунок 6.5. Настройка выделения зафиксированных остатков

Отрицательные остатки выделяются красным цветом ячеек (Рисунок 6.5).

 

Рисунок 6.6. Выделение отрицательных остатков

По умолчанию данные об оборотах показываются в основной единице измерения. Если есть необходимость просмотра данных в других единицах измерения, можно единицу измерения изменить, выбрав нужную среди доступных единиц в соответствующем поле на панели инструментов. Тогда данные на экране будут представлены в выбранной единице измерения (Рисунок 6.7).

 

Рисунок 6.7. Обороты в другой единице измерения

В нижней части окна находится итоговая строка, в которой отображаются суммарные стоимостные показатели. В случае, когда все количественные обороты выражены в одной единице измерения, также отображаются и суммарные количественные показатели. При этом неизвестные или недоступные значения считаются нулевыми.

Если по какой-то причине нет возможности показать данные в указанной единице измерения, соответствующее поле таблицы будет выделено желтым цветом и в нем появятся знаки «???», при наведении мыши на которые можно будет получить расшифровку причины, по которой это невозможно сделать (Рисунок 6.8).

 

Рисунок 6.8. Причина, по которой нельзя показать данные в выбранной единице измерения

Для просмотра списка документов по выбранному материалу необходимо нажать кнопку «Показать/скрыть окно с документами». При нажатой кнопке в нижней части окна появятся документы за указанный период по материалу, выбранному в верхней части (Рисунок 6.9).

 

Рисунок 6.9. Быстрый просмотр списка документов по материалу

Здесь можно увидеть следующие данные:

·        Вид операции.

·        Дата операции.

·        Номер документа.

·        Отправитель/получатель. Для приходных внешних документов указывается отправитель, для расходных – получатель.

·        Приход, количество, Приход, стоимость. Для приходных документов количество и сумма по документу.

·        Расход, количество, Расход, стоимость. Для расходных документов количество и сумма по документу.

·        Исходящее количество, Исходящая стоимость. Количество и стоимость, получившиеся после регистрации этого документа.

·        Цена. Цена остатка материала после регистрации этого документа.

·        Исходящий остаток, количество.

·        Исходящий остаток, стоимость.

Можно настроить отображение списка документов в единице измерения документа или в выбранной единице измерения, а также в детализированном виде или в суммарном виде (для документов, оформленных в альтернативных единицах измерения, например, при ролевом учете). Эти настройки доступны в случае, когда в списке документов присутствует движение в единице измерения, отличной от выбранной, и в развороте по альтернативным единицам измерения соответственно.

Кроме того, нажав кнопку «Настроить» можно настроить дополнительные реквизиты, которые будут отображаться в таблице (подробнее в книге «Основные принципы работы с системой» в разделе «Настройка отображения реквизитов в таблицах») (Рисунок 6.10).

 

04.bmp

Рисунок 6.10. Настройка дополнительных реквизитов

В этом списке можно выбрать нужный документ и нажать кнопку «Редактировать». Откроется окно с этим документом (Рисунок 6.11).

 

04.bmp

Рисунок 6.11. Редактирование документа

Права на редактирование и просмотр документов определяются обычным образом.

Информацию об оборотах можно выгрузить в Microsoft Excel. Для этого необходимо нажать кнопку «Экспортировать данные в Microsoft Excel». Данные из таблицы оборотов будут выгружены (Рисунок 6.12).

 

02.bmp

Рисунок 6.12. Обороты в Microsoft Excel

При определении суммарных оборотов по приходу и расходу по месту хранения не учитываются документы на внутреннее перемещение внутри подразделения.

Замечание. В режиме «Обороты» в случае, когда для всех ТМЦ, загруженных в таблицу, у пользователя отсутствуют права доступа к стоимостным показателям, стоимостные колонки не отображаются.

6.2.         Пересчет учетных сумм по документам

В режиме работы с оборотами можно пересчитать учетные суммы по документам.

Для этого необходимо выполнить предварительно следующие действия:

·        Выбрать метод оценки запасов (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 6.13).

 

Рисунок 6.13. Метод оценки запасов

·        Указать период для расчета учетных цен (меню «Настройка – Рабочие периоды…») (Рисунок 6.14)

 

Рисунок 6.14. Период для расчета учетных цен

При этом период расчета учетных цен должен находиться внутри открытого периода. При попытке затронуть закрытый период будет выдано сообщение (Рисунок 6.15).

 

06.bmp

Рисунок 6.15. Сообщение о некорректности периода расчета учетных цен

После этого необходимо с помощью классификатора, фильтра или выделения ограничить список материалов на экране до нужного и нажать кнопку «Рассчитать» (Рисунок 6.16).

 

Рисунок 6.16. Кнопка расчета учетных цен

В появившемся диалоге (Рисунок 6.17) выбрать нужный режим и нажать кнопку «Рассчитать».

 

02.bmp

Рисунок 6.17. Занесение учетных сумм в документы

В результате для выбранного списка материалов для каждого документа, входящего в указанный период будут пересчитаны учетные цены в соответствии с установленным методом оценки запасов за выбранный период (кроме документов с зафиксированной учетной суммой).

Для занесения учетных цен по всем материалам и по всем складам за расчетный период можно нажать кнопку «Рассчитать» в режиме «Рабочие периоды» (меню «Настройка – Рабочие периоды…») (Рисунок 6.18).

 

Рисунок 6.18. Занесение учетных сумм по всем материалам

Доступ к занесению учетных цен настраивается в подсистеме доступа ASystemAccess в режиме «Функции – Формы – Рабочие периоды» (Рисунок 6.19).

 

Рисунок 6.19. Доступ к занесению учетных сумм

6.3.         Анализ данных по ТМЦ в открытом периоде

Анализ данных осуществляется с помощью кнопки «Проверить» в режиме «Рабочие периоды» (меню «Настройка – Рабочие периоды…») (Рисунок 6.20).

 

Рисунок 6.20. Кнопка «Проверить» в окне «Рабочие периоды»

Возможен анализ данных по четырём критериям:

·        Занесение учетных стоимостей. Проверяется, во все ли документы складского учета, находящиеся в открытом периоде, занесены учетные стоимости.

·        Остатки на начало периода. Проверяются остатки на начало открытого периода. Некорректными считаются все отрицательные остатки; остатки, которые невозможно рассчитать (например, из-за того, что не определены соотношения между разными единицами измерения); нулевые количественные остатки с ненулевой стоимостью и ненулевые количественные остатки с нулевой стоимостью.

·        Остатки на начало периода. То же, что и в предыдущем пункте, но на конец открытого периода.

·        Начальные остатки. Проверяется наличие ТМЦ с большим количеством оборотов после даты занесения начального остатка или за всю историю, если начальный остаток не определен. Наличие большого количества таких ТМЦ может приводить к медленной работе системы при сохранении учётных операций.

После выбора критериев и подразделения в окне «Анализ данных в открытом периоде» необходимо нажать кнопку «Проверить» (Рисунок 6.21).

 

Рисунок 6.21. Кнопка «Проверить» в окне «Анализ данных в открытом периоде»

После завершения проверки на экран будет выведен список с результатами проверки. Если установлен флаг «С учётом подчинённых», то список будет древовидным (Рисунок 6.22).

 

Рисунок 6.22. Результаты проверки

В этом окне возможна настройка отображаемых реквизитов и выгрузка данных в Excel с помощью соответствующих кнопок.

Раскрыв каждую из проблемных позиций списка, можно увидеть описание проблемы (Рисунок 6.23).

 

Рисунок 6.23. Описание найденных проблем

Кроме того, в части списка, относящейся к занесению учётных стоимостей, доступна кнопка «Исправить», позволяющая занести учётные стоимости в документы из выделенной строки списка (Рисунок 6.24).

 

Рисунок 6.24. Занесение учётных сумм в документы

Кнопка «Исправить» доступна и в разделе проверки материалов с частым движением и  устаревшими начальными остатками. В этом случае выдаётся запрос (Рисунок 6.25), и остатки фиксируются с автоматическим определением параметров на дату начала открытого периода для учетных операций, если она находится в пределах 60 дней от текущей даты, и на начало текущего месяца во всех остальных случаях. Подробнее про параметры фиксации – в разделе 5.3. «Фиксация остатков на выбранную дату».

 

Рисунок 6.25. Запрос на фиксацию начальных остатков

Если на предприятии не ведется учёт готовой продукции, она исключается из анализа данных по ТМЦ.

7.   Контроль отрицательных и неснижаемых остатков

7.1.         Отрицательные остатки

При сохранении документа проверяется, не привело ли сохранение этого документа к отрицательному свободному остатку материала. Проверка производится при сохранении расходных документов, а также при различных действиях (изменение суммы, удаление строки фактуры, замена в строке фактуры одного материала на другой, удаление документа целиком) для приходных документов. Проверка выполняется только при сохранении чистовиков документов.

Какой именно остаток проверяется, зависит от настройки (меню «Настройка – Параметры…) (Рисунок 7.1).

 

Рисунок 7.1. Настройка проверки свободного остатка

Настройка позволяет либо проверять текущий свободный остаток, либо все остатки, начиная от даты документа и заканчивая текущей. В первом случае если документ вводится задним числом, проверяется только текущий остаток и остатки за предыдущие даты могут быть отрицательными. Если текущий остаток будет отрицательным, то будет выдано соответствующее сообщение. В зависимости от настройки прав доступа (Рисунок 7.2) будет выдано либо предупреждение (Рисунок 7.3), если доступ дан, либо запрет (Рисунок 7.4), если доступ отсутствует.

 

Рисунок 7.2. Доступ к сохранению документов, приводящих к отрицательному остатку

 

03

Рисунок 7.3. Предупреждение об отрицательном остатке

 

02

Рисунок 7.4. Запрет на сохранение отрицательного остатка

Во втором случае проверяются остатки на все даты, начиная с даты документа и заканчивая текущей. Если на какую-нибудь из этих дат остаток будет отрицательным, то будет выдано сообщение (Рисунок 7.5). Вид этого сообщения (предупреждение или запрет) также зависит от настройки прав доступа (Рисунок 7.2).

 

04

Рисунок 7.5. Сообщение о недостатке материала на дату

Кроме того, есть возможность проверять остатки на отрицательность только в открытом периоде.

Помимо этого, можно установить флаг «Внутри одной даты» (Рисунок 7.1). При установленном флаге будут контролироваться отрицательные остатки внутри одной даты.

7.2.         Неснижаемые остатки

Неснижаемый остаток устанавливается в режиме корректировки остатков (меню «Склад – Остатки…») (Рисунок 7.6). Неснижаемый остаток устанавливается отдельно для каждого места хранения.

Рисунок 7.6. Неснижаемый остаток в справочнике остатков

Для установки неснижаемого остатка необходимо встать на нужный материал, выбрать нужный склад и нажать кнопку «Определить размер неснижаемого остатка» (Рисунок 7.7).

 

Рисунок 7.7. Кнопка «Определить размер неснижаемого остатка»

Будет открыто окно ввода неснижаемого остатка (Рисунок 7.8). Неснижаемый остаток для материала может быть определен только в основной единице измерения.

 

03.bmp

Рисунок 7.8. Установка неснижаемого остатка

Кроме того, неснижаемый остаток может быть определен в справочнике материалов на закладке «Остатки».

Неснижаемый остаток можно установить по группе материалов. Для этого необходимо пометить нужные материалы и нажать кнопку «Определить размер неснижаемого остатка» (Рисунок 7.9).

 

Рисунок 7.9. Групповая установка неснижаемого остатка

После ввода неснижаемого остатка и нажатия кнопки сохранить неснижаемый остаток будет установлен для всех выделенных материалов (Рисунок 7.10).

 

Рисунок 7.10. Установленный неснижаемый остаток для выделенных материалов

При этом следует помнить, что групповая установка неснижаемого остатка возможна, только если у всех выделенных материалов будет одна и та же основная единица измерения. В противном случае будет выдано сообщение об ошибке (Рисунок 7.11).

 

01.bmp

Рисунок 7.11. Сообщение об ошибке при групповой установке неснижаемого остатка

Проверка осуществляется так же, как и проверка на неотрицательность, только результат сравнивается не с нулем, а с указанным неснижаемым остатком. При этом всегда есть возможность сохранить документ, если остаток неотрицательный, но меньше неснижаемого.

Если по материалу остаток становится меньше неснижаемого, то неснижаемый остаток выделяется красным цветом в списке остатков материалов. В колонке «Нехватка» отображается нехватка в случае, если текущий остаток меньше неснижаемого (Рисунок 7.12).

 

Рисунок 7.12. Выделение неснижаемого остатка больше текущего

Права доступа к изменению неснижаемого остатка определяются в модуле настройки прав доступа (Рисунок 7.13).

 

Рисунок 7.13. Права доступа к изменению неснижаемого остатка

Если права доступа у пользователя отсутствуют, то кнопка «Определить размер неснижаемого остатка» (Рисунок 7.7) становится недоступной.

8.   Снабжение

8.1.         Формирование заявки на материалы

Заявка на материалы может быть сформирована двумя способами – непосредственно из режима «Снабжение» (меню «Склад – Снабжение…») и из заказа.

8.1.1.      Формирование заявки на материалы из режима «Снабжение»

Необходимо войти в режим «Склад – Снабжение…» и нажать кнопку «Добавить». На экране откроется окно добавления заявки (Рисунок 8.1).

 

Рисунок 8.1. Добавление заявки

После этого необходимо нажать кнопку «Определить материал». На экран будет выдано меню (Рисунок 8.2).

 

Рисунок 8.2. Меню определения материала

При выборе меню «Конкретный материал» будет открыто стандартное окно выбора материала (Рисунок 8.3).

 

Рисунок 8.3. Выбор материала

После выбора материала необходимо указать (Рисунок 8.4):

 

Рисунок 8.4. Формирование заявки

·        Требуемое количество.

·        Единицу измерения.

·        Срок поставки требуемый.

·        Срок поставки ожидаемый.

·        Номер заказа (не обязательно). Выбор заказа осуществляется из списка заказов, в котором присутствуют номер заказа, наименование, дата оформления заказа и заказчик (Рисунок 8.5).

 

02.bmp

Рисунок 8.5. Выбор заказа

В контекстном меню таблицы, вызываемом по правой кнопке мыши, можно отключить отображение даты заказа, наименования и заказчика (Рисунок 8.6).

 

06.bmp

Рисунок 8.6. Контекстное меню таблицы заказов

·        Технологическую операцию заказа (не обязательно).

·        Менеджера (не обязательно, автоматически подставляется при выборе заказа).

·        Заказчика (не обязательно, автоматически подставляется при выборе заказа).

·        Договор (не обязательно, автоматически подставляется при выборе заказа). Если для договора определено собственное предприятие, оно учитывается при заполнении списка договоров.

·        Примечание (не обязательно).

При выборе меню «Группа + условия» (когда не нужен конкретный материал, а достаточно его описания) необходимо выбрать группу материала и указать условия, ограничивающие выбор материала в дальнейшем (Рисунок 8.7).

 

03.bmp

Рисунок 8.7. Выбор группы и условий

После этого указываются те же самые параметры, что и при выборе конкретного материала.

При создании заявки на ТМЦ из режима «Снабжение» по кнопке «Добавить с копированием данных» в новую заявку копируется менеджер из заявки-образца (если она не привязана к заказу) и дополнительные реквизиты.

8.1.2.      Формирование заявки на материалы из заказа вручную

Сформировать заявку на материалы вручную из заказа можно двумя способами:

·        В контекстном меню списка заказов выбрать один из пунктов «Сформировать заявки на бумагу и материалы…», «Сформировать заявки на бумагу …» или «Сформировать заявки на материалы…»  (Рисунок 8.8).

 

01.bmp

Рисунок 8.8. Формирование заявки из списка заказов

·        Непосредственно в заказе нажать кнопку «Показать меню дополнительных функций » и выбрать в нём один из пунктов «Сформировать заявку на бумагу и материалы…», «Сформировать заявку на бумагу …» или «Сформировать заявку на материалы…» (Рисунок 8.9).

 

03.bmp

Рисунок 8.9. Формирование заявки из бланка заказа

Заявки на материалы не могут быть сформированы для заявок, а также для первичных заказов, закрытых заказов и заказов, доступных только для обзора. Кроме того, заявки могут формировать только те пользователи, у которых есть доступ к регистрации события «Сформирована заявка на материалы» (Рисунок 8.10).

 

Рисунок 8.10. Доступ к событию "Сформирована заявка на материалы"

В заявку на материалы по заказу попадают:

·        Бумага (запечатываемый материал).

·        Материалы, для которых в справочнике технологических операций (меню «Настройка – Технологические операции…») установлен флаг «Включать в заявку» (Рисунок 8.11).

 

Рисунок 8.11. Флаг "Включать в заявку" в справочнике техопераций

·        Краска, у которой значение реквизита «Включать в заявку» равно «Да» (Рисунок 8.12). Значение этого реквизита может быть заполнено как для конкретной краски, так и для группы.

 

Рисунок 8.12. Реквизит "Включать в заявку" для краски

Кроме того, реквизит «Включать в заявку» можно привязать и к другим материалам. Но если для краски при незаполненном значении реквизита считается, что материал в заявку включать не надо, то для бумаги и других материалов – наоборот. Таким образом, если необходимо какие-либо материалы не включать в заявку, несмотря на то, что они там должны быть, к таким материалам нужно привязать этот реквизит и установить значение «Нет».

Будут ли включаться в заявку материалы, предоставленные заказчиком, зависит от настройки системы (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 8.13).

 

Рисунок 8.13. Настройка включения в заявку материалов, предоставленных заказчиком

Замечание. Для материалов, предоставленных заказчиком, в заявке существует возможность изменить владельца.

Заявка на материалы по заказу выглядит следующим образом (Рисунок 8.14).

 

01.bmp

Рисунок 8.14. Заявка на материалы

Если в настройках системы (меню «Настройка – Параметры…») указано, что срок поставки является обязательным (Рисунок 8.15), то заявку на материалы невозможно сохранить, если не указан срок поставки. Если флаг не стоит, то заявка может быть сохранена с пустым сроком поставки. Также в настройках нужно указать, включать ли время в срок поставки, установив или сняв соответствующий флажок.

 

Рисунок 8.15. Настройка обязательности срока поставки и включения времени

Варианты заполнения срока поставки следующие:

·        Ручной ввод. При этом можно ввести один и тот же срок поставки для нескольких материалов. Для этого необходимо пометить нужное количество материалов и нажать кнопку «Ввести срок поставки». На экран будет выдано окно, в котором нужно ввести срок поставки для помеченных материалов (Рисунок 8.16).

 

Рисунок 8.16. Ввод срока поставки

               После этого этот срок будет установлен для всех помеченных материалов (Рисунок 8.17).

 

03.bmp

Рисунок 8.17. Срок поставки, установленный для помеченных материалов

·        Формирование с помощью алгоритма. Для этого создаются алгоритмы в группе «Срок поставки» (Рисунок 8.18). Алгоритм должен возвращать дату. При вычислении даты можно использовать функцию «ДобавитьДниКДате». Первый аргумент – количество дней (может быть отрицательным). Второй – реквизит типа «Дата».

 

01.bmp

Рисунок 8.18. Пример алгоритма вычисления срока поставки

После этого необходимо включить в шаблон объекта группы материалов реквизит «Алгоритм определения срока поставки» (Рисунок 8.19).

 

Рисунок 8.19. Включение в шаблон алгоритма определения срока поставки

После включения алгоритма в шаблон на нужной группе необходимо выбрать соответствующий алгоритм (Рисунок 8.20).

 

Рисунок 8.20. Привязка алгоритма формирования срока поставки к группе материалов

·        Автоматическое формирование. Если заказ стоит в плане или под него зарезервировано время, для материалов указывается дата начала выполнения операции, к которой привязан материал, а для бумаги – дата выполнения первой операции заказа, в которой определены техотходы бумаги. Эти даты также могут быть использованы в алгоритме формирования срока поставки (реквизит «Плановая дата начала операции»). Если заказ не стоит в плане, то в случае отсутствия алгоритма берется значение реквизита «Минимальная дата начала работ», задаваемая при описании заказа (Рисунок 8.21).

 

Рисунок 8.21. Минимальная дата начала работ

Если в заказе выбрана конкретная бумага, то формируется заявка на эту бумагу (Рисунок 8.22).

 

01.bmp

Рисунок 8.22. Заявка на конкретный материал

Если в заказе бумага задана параметрически, то заявка формируется по принципу «Группа+условия» (Рисунок 8.23).

 

02.bmp

Рисунок 8.23. Заявка на бумагу, заданную параметрически

То же самое можно сказать и о материалах. Если в заказе выбран конкретный материал, то формируется потребность в конкретном материале, если указана группа – то «Группа + условия».

Если в меню «Настройка – Параметры…» установлен флаг «Создавать заявки на базовые пантоны» (Рисунок 8.24), то в случае, когда по заказу существует потребность в смесевом пантоне, создаются заявки на его базовые пантоны.

 

Рисунок 8.24. Флаг «Создавать заявки на базовые пантоны»

При этом по смесевому пантону не производится ни автоматическое резервирование, ни автоматический заказ материала.

Если флаг не установлен, то формируется заявка по той краске, что указана в заказе, без раскладки на базовые пантоны.

Система позволяет формировать заявку по заказу в несколько приёмов. При этом добавленные ранее материалы могут быть отредактированы или удалены только в случае, если над ними не было совершено никаких действий (Рисунок 8.25).

 

03.bmp

Рисунок 8.25. Добавление заявок

Кроме того, возможно добавление материала в заявку по заказу вручную. Для этого в окне заявки на материалы необходимо нажать кнопку «Добавить запись», выбрать материал, внести количество и единицу измерения.

При формировании заявок на материалы по заказу из списка заказов и непосредственно из заказа в случае, когда заявка на этот же материал уже существует, но количество в ней отличается от требуемого, действуют следующие правила:

·        если по заявке не произведено ни одного действия (ничего не заказано, не зарезервировано и так далее; подробнее о действиях по заявкам – в разделе 8.2. «Работа с заявками»), то количество меняется на новое; значение количества в таблице при формировании из заказа выделяется красным цветом (при формировании из списка заказов изменения сохраняются автоматически) (Рисунок 8.26);

 

Рисунок 8.26. Выделение цветом измененного количества

·        если по заявке уже были произведены какие-либо действия, и новое требуемое количество больше количества в заявке, то формируется отдельная заявка на дополнительное количество (при формировании из списка заказов она сохраняется автоматически);

·        если по заявке уже были произведены какие-либо действия, и новое требуемое количество меньше количества в заявке, то существующее количество выделяется красным цветом и при наведении на него курсора мыши в подсказке отображается новое требуемое количество (при формировании из списка заказов по таким заявкам никаких действий не производится) (Рисунок 8.27).

 

Рисунок 8.27. Подсказка о новом требуемом количестве

В окне формирования заявок по заказу в случае, если по какой-то из предыдущих заявок была изменена ТМЦ, на которую формировалась заявка, наименование материала выделяется красным цветом (Рисунок 8.28).

 

Рисунок 8.28. Предупреждение об изменении ТМЦ

При наведении курсора мыши на наименование отображается наименование исходной ТМЦ.

В окне «Заявка на бумагу и материалы по заказу» можно изменять технологическую операцию, даже если по заявке уже заказан материал или сделан резерв.

 

Замечание. Следует отметить, что в случае, если один и тот же материал используется в нескольких операциях заказа, в сформированной заявке по этому материалу будет столько строк, в скольких операциях он используется. Это связано с тем, что для разных операций могут быть разные сроки поставки. При формировании заявок на бумагу на одну и ту же бумагу, использующуюся на разных технологических операциях заказа, формируются отдельные заявки (для формирования единой заявки можно воспользоваться реквизитом «Одна заявка на заказ»).

 

Замечание. При формировании заявок на материалы из списка заказов или непосредственно из заказа в случае, когда планируемая дата поставки меньше текущей даты, выдается предупреждение (Рисунок 8.29).

 

Рисунок 8.29. Предупреждение о дате поставки

8.1.3.      Формирование заявки на материалы из заказа автоматически

Для автоматического формирования заявки на материалы необходимо сделать соответствующую настройку (Рисунок 8.30).

 

Рисунок 8.30. Настройка автоматического формирования заявки на материалы

Здесь указываются события, при наступлении которых будет формироваться заявка на бумагу и материалы.

Нужно ли определять срок поставки при автоматическом формировании заявки, указывается в настройках системы (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 8.31), причем если срок поставки является обязательным, то его определение при автоматическом формировании также является необходимым и отключить его нельзя.

 

Рисунок 8.31. Настройка определения срока поставки при автоматическом формировании

Для определения срока поставки используется заданный алгоритм вычисления срока поставки (Рисунок 8.18). Если алгоритм не определён, для материалов в качестве срока поставки берется дата начала выполнения операции, к которой привязан материал, а для бумаги – дата выполнения первой операции заказа, в которой определены техотходы бумаги. Если эти даты не определены (например, если в план ставится только препресс), в качестве срока поставки берется дата начала выполнения первой операции заказа. Если заказ не стоит в плане и по его операциям не зарезервировано время, то срок поставки останется пустым.

Если при автоматическом формировании заявок по наступлению соответствующего события по заказу обнаруживается, что существуют расхождения между заявками на материалы и актуальными данными в заказе, то такие заявки помечаются отдельным образом и при их просмотре в режиме «Снабжение» выделяются значком с восклицательным знаком в заголовке строки. Эта пометка снимается при любом ручном сохранении заявки.

При автоматическом формировании заявок на материалы учитывается реквизит ТМЦ «До скольких округлять в заявке на ТМЦ» (Рисунок 8.32).

 

Рисунок 8.32. Реквизит «До скольких округлять в заявке на ТМЦ»

В этом реквизите может указываться значение, кратно которому нужно округлять количество при автоматическом формировании заявки на материал. Округление происходит вверх. Например, округлять до "10" означает, что количество в заявке 53 будет округлено до 60.

Если на материале значение реквизита «До скольких округлять в заявке на ТМЦ» не определено, оно ищется вверх по иерархии групп номенклатурного справочника.

8.2.         Работа с заявками

8.2.1.      Общие положения

Работа с заявками производится в режиме «Снабжение» (меню «Склад – Снабжение…») (Рисунок 8.33).

 

Рисунок 8.33. Снабжение

Набор данных в этом режиме ограничивается следующими элементами фильтра:

·        Ветка системного классификатора.

·        Дата формирования заявки.

·        Срок поставки требуемый.

·        Номер заказа.

·        Наименование материала. Показываются заявки по материалам, в наименование которых входит заданная строка.

·        Поставщик.

·        Флаг «Ничего не заказано и не зарезервировано».

·        Флаг «Ничего не заказано, частично зарезервировано».

·        Флаг «Частично заказано, ничего не зарезервировано».

·        Флаг «Частично заказано, частично зарезервировано».

·        Флаг «Закрытые». Показываются закрытые заявки.

Колонки в таблице могут быть настроены стандартным образом (Рисунок 8.34) (подробнее в книге «Основные принципы работы с системой», раздел «Настройка отображения реквизитов в таблицах»).

 

04.bmp

Рисунок 8.34. Настройка отображаемых реквизитов заявок

При настройке таблицы можно использовать реквизиты из группы «Реквизиты заявок на материалы»:

·        Наименование объекта заявки. Наименование материала, по которому сформирована заявка.

·        Дата заявки. Дата, когда сформирована потребность в материале.

·        Количество требуемое.

·        Единица измерения заявки.

·        Срок поставки ожидаемый.

·        Срок поставки требуемый. Плановый срок поставки.

·        Дней до срока поставки. Сколько дней осталось до требуемого срока поставки. Принимает отрицательные значения по истечению срока.

·        Для какой технологической операции.

·        Заявка закрыта (Да/Нет).

·        Примечание.

·        Надо заказать (количества). Сколько материала необходимо заказать.

·        Надо заказать (наименования). Какой материал надо заказать (может не совпадать с наименованием объекта потребности).

·        Заказано (количества). Сколько материала заказано.

·        Заказано (количество и сроки). Заказанные количества с указанием ожидаемой даты поставки из документов «Заказ поставщику».

·        Заказано (наименования). Какой материал заказан (может не совпадать с наименованием объекта потребности).

·        Ожидает поступления по заявке. Разница между заказанным и зарезервированным на основе заказа количеством материала.

·        Зарезервировано (количества). Сколько материала зарезервировано.

·        Зарезервировано (наименования). Какой материал зарезервирован (может не совпадать с наименованием объекта потребности).

·        Где зарезервировано. Указываются места хранения, где зарезервирован материал. Если у места хранения заполнено краткое наименование, то указывается оно, если не заполнено, то полное наименование.

·        Списано (количества). Сколько материала списано в производство.

·        Списано (наименования). Какой материал списан в производство (может не совпадать с наименованием объекта потребности).

·        Осталось заказать.

·        Осталось зарезервировать.

·        Осталось списать.

·        Получатели. Содержит перечень мест хранения, в которые заказан или надо заказать материал. Если у места хранения заполнено краткое наименование, то указывается оно, если не заполнено, то полное наименование.

·        Отправители. Содержит перечень мест хранения, из которых переданы или списаны материалы по данной заявке. Если у места хранения заполнено краткое наименование, то указывается оно, если не заполнено, то полное наименование.

В перечень отображаемых реквизитов также могут быть внесены реквизиты заказа, по которому сформирована заявка, и реквизиты материала, по которому сформирована заявка.

Для редактирования заявки и работы с ней необходимо выбрать нужную строку и нажать кнопку «Редактировать» или сделать на строке «двойной клик» мыши. Будет открыто окно работы с заявкой (Рисунок 8.35).

 

Рисунок 8.35. Работа с заявкой

Для выполнения каких-либо действий необходимо нажать кнопку «Добавить запись» и в появившемся меню (Рисунок 8.36) выбрать нужное действие.

 

02.bmp

Рисунок 8.36. Меню действий

При добавлении действия строка добавляется с той номенклатурой, которая находится в выбранной строке (Рисунок 8.37). Для действий "Передано" и "Списано" ищется последняя зарезервированная номенклатура.

 

Рисунок 8.37. Добавление действия

При сохранении заявки на материал проверяется соответствие точности указанных количеств (знаков после запятой) точности единицы измерения в справочнике. В случае превышения точности выдается предупреждение и предлагается округлить количество до указанной точности (Рисунок 8.38).

 

Рисунок 8.38. Предупреждение о превышении точности

При редактировании заявки возможно изменение количеств в разрезе листов заказа (эти количества попадают туда при формировании заявки на ТМЦ по заказу для контроля обеспеченности материалами конкретных операций). Для открытия окна редактирования количеств в разрезе элементов используется кнопка button_ellipsis (Рисунок 8.39).

 

Рисунок 8.39. Редактирование количеств в разрезе элементов

Эта кнопка доступна, если разворот по элементам заказа был определен. Кроме того, при сохранении заявки производится проверка соответствия количества по заявке и суммы количеств по листам заказа.

Замечание. В окне редактирования заявки при выборе ТМЦ в строке таблицы с действиями по заявке в случае, когда количество указано в килограммах и обе ТМЦ (которая была до выбора и которую выбрали) являются бумагой (запечатываемым материалом), то производится пересчет количества через листы (для листовой бумаги) или метры (для ролевой бумаги).

8.2.2.      Заказ и резервирование

При выборе пункта меню «Надо заказать и/или зарезервировать» можно просмотреть информацию о материалах, имеющихся в наличии, выбрать нужный материал и произвести с ним необходимые действия. В зависимости от того, выбрана ли бумага или другой материал, окно выбора материала имеет разный интерфейс. При выборе бумаги он следующий (Рисунок 8.40).

 

03.bmp

Рисунок 8.40. Окно выбора бумаги

В списке групп ТМЦ по умолчанию выставляется выбор на ближайшую группу, к которой относится материал, на который сделана заявка.

Если в строке заявки определена конкретная бумага, то она окажется выбранной по умолчанию. После нажатия кнопки «Применить фильтр» можно увидеть и другую бумагу, которая соответствует заданным параметрам (Рисунок 8.41).

 

03.bmp

Рисунок 8.41. Выбор бумаги по параметрам конкретного материала

Если заявка была задана параметрически, то в открывшемся окне не будет ни одного материала. После нажатия кнопки «Применить фильтр» будет загружена бумага, удовлетворяющая условиям фильтра (Рисунок 8.42).

 

04.bmp

Рисунок 8.42. Выбор бумаги по произвольным параметрам

Помимо основного фильтра, можно задать и дополнительный, перейдя на закладку «Прочие реквизиты» (Рисунок 8.43).

 

05.bmp

Рисунок 8.43. Дополнительный фильтр

Для прочих материалов окно выбора выглядит следующим образом (Рисунок 8.44).

 

01.bmp

Рисунок 8.44. Выбор материала

В любом случае при выборе того или иного варианта в поля «Зарезервировать» и «Заказать» подставляются значения в зависимости от величины свободного остатка выбранного материала.

Если свободный остаток меньше текущего, то информацию о том, на какие заказы уже зарезервирован этот материал, можно увидеть, нажав кнопку «Информация» (Рисунок 8.45).

 

Рисунок 8.45. Информация о зарезервированном материале

Если в этом окне выделить две или более строк, то итоговые значения будут рассчитываться по выделенным строкам.

Если свободный остаток больше или равен требуемому количеству в заявке, то происходит резервирование  материала  на величину требуемого количества. Если свободный остаток равен нулю, то происходит заказ материала на величину требуемого количества. Если свободный остаток ненулевой, но меньше требуемого количества, то происходит резервирование в размере свободного остатка и заказ оставшейся части. После нажатия кнопки «Сохранить» информация отразится в окне работы с заявкой (Рисунок 8.46).

 

02.bmp

Рисунок 8.46. Информация о резервировании и заказе материала

Возможна ситуация, когда свободный остаток нужного материала есть на нескольких складах (Рисунок 8.47).

 

02.bmp

Рисунок 8.47. Остаток на нескольких складах

В этом случае при нажатии кнопки «Выбрать» необходимо указать, в каких местах хранения и в каком количестве резервируется материал (Рисунок 8.48).

 

03.bmp

Рисунок 8.48. Резервирование материала на нескольких складах

После этого нужно нажать кнопку «Выбрать». В результате в окне заявки появятся две строчки резерва с разными местами хранения (Рисунок 8.49).

 

04.bmp

Рисунок 8.49. Зарезервировано на нескольких складах

Для сохранения информации необходимо нажать кнопку «Сохранить». Если установлен флаг «Закрывать при сохранении», окно будет закрыто.

Свободный остаток для резервирования показывается для мест хранения, являющихся производственными подразделениями, если установлен соответствующий флаг в меню «Настройка – Параметры…» (Рисунок 8.50).

 

Рисунок 8.50. Флаг «Отображать остатки в производственных подразделениях»

Кроме того, заказать или зарезервировать материал можно, выбрав соответствующий пункт меню (Рисунок 8.36). В этом случае надо будет указать количество заказанного или зарезервированного материала.  При этом можно поменять материал на другой, зарезервировать несколько материалов (Рисунок 8.51).

 

01.bmp

Рисунок 8.51. Резервирование нескольких материалов

При сохранении проверяется наличие свободного остатка у выбранных материалов. Действия в случае, если свободный остаток в случае сохранения становится отрицательным, зависят от настройки прав доступа конкретного пользователя (Рисунок 8.52).

 

Рисунок 8.52. Права доступа

В результате будет выдано либо предупреждение (Рисунок 8.53), либо сообщение об ошибке (Рисунок 8.54).

 

04.bmp

Рисунок 8.53. Предупреждение

 

03.bmp

Рисунок 8.54. Сообщение об ошибке

Действие (резервирование или заказ) считается полностью завершенным, если суммарное количество материала будет больше или равно требуемому количеству. В этом случае будет автоматически выставлен соответствующий флаг, который можно увидеть, нажав на кнопку «Показать список событий» (Рисунок 8.55).

 

01.bmp

Рисунок 8.55. Флаг "Всё зарезервировано"

Если зарезервированный или заказанный материал отличается от требуемого, то по умолчанию считается, что зарезервированный (заказанный) материал обладает теми же самыми характеристиками, что и требуемый материал, то есть его нужно столько же (в количественном выражении), сколько требовалось (например, требовалась бумага одного производителя, а зарезервировали такого же формата и плотности другого производителя). Если же необходимо указать, что материал обладает другими характеристиками (например, требовалась бумага формата А1, а заказали бумагу формата А2), необходимо нажать кнопку «Разные материалы считаются одинаковыми» (Рисунок 8.56).

 

02.bmp

Рисунок 8.56. Кнопка "Разные материалы считаются одинаковыми"

В результате кнопка перейдёт в нажатое состояние и станет называться «Разные материалы считаются отличающимися» (Рисунок 8.57).

 

04.bmp

Рисунок 8.57. Кнопка "Разные материалы считаются отличающимися"

В случае отличающихся материалов или если материалы одинаковые, но по каким-то причинам количество меньше, чем требуемое количество, но этого достаточно, или же выбран другой материал, соответствующий флаг необходимо установить вручную (Рисунок 8.58).

 

04.bmp

Рисунок 8.58. Установка флага "Всё зарезервировано"

Если по заказу зарезервирована вся необходимая бумага (то есть, по всей бумаге заказа автоматически или вручную выставлен флаг «Всё зарезервировано»), выставляется событие «Заказ обеспечен бумагой». Если по заказу зарезервированы все необходимые материалы (то есть, по всем материалам заказа автоматически или вручную выставлен флаг «Всё зарезервировано»), выставляется событие «Заказ обеспечен материалами» (Рисунок 8.59).

 

Рисунок 8.59. События по обеспечению бумагой и материалами

Если в справочнике материалов для ТМЦ реквизит «Игнорировать при определении событий заказа по заявкам» принимает значение «Да», то заявки на такую ТМЦ не учитываются при определении событий заказа «Сформирована заявка на материалы», «Заказ обеспечен материалами» и «Заказ обеспечен бумагой» (Рисунок 8.60).

 

Рисунок 8.60. Реквизит «Игнорировать при определении событий заказа по заявкам»

 

Если на ТМЦ значение реквизита «Игнорировать при определении событий заказа по заявкам» не определено, оно ищется вверх по иерархии групп номенклатурного справочника.

Замечание. При формировании документа «Акт на резку» происходит резервирование материалов, полученных с резки, в том же месте хранения, где были зарезервированы материалы, переданные на резку (в случае, если в фактурной части документа «Акт на резку» указан соответствующий номер заказа).

8.2.3.      Работа с заказанными материалами

Для материалов, которые необходимо заказать, можно создать заказ поставщику. Для этого нужно пометить строки в списке материалов, у которых значение реквизита «Надо заказать (количества)» больше нуля (Рисунок 8.61). Можно помечать и строки, у которых значение реквизита «Надо заказать (количества)» равно нулю (или пустое), просто такие строки в итоге в заявку не попадут.

 

01.bmp

Рисунок 8.61. Пометка необходимых строк

После этого необходимо нажать кнопку «Заказать материалы». Откроется окно заказа поставщику, в котором будут отражены выбранные материалы (Рисунок 8.62).

 

02.bmp

Рисунок 8.62. Окно заказа материалов

После этого необходимо указать поставщика. Для этого нужно пометить необходимые строки и нажать кнопку «Выбор поставщика» (Рисунок 8.63).

 

01.bmp

Рисунок 8.63. Меню выбора поставщика

В открывшемся меню есть два варианта выбора. При выборе пункта «Из справочника…» будет открыто стандартное окно выбора контрагента (Рисунок 8.64).

 

04.bmp

Рисунок 8.64. Выбор поставщика из справочника

При выборе пункта «Из последних поставок…» будет открыто окно, в котором будут отражены последние поставки указанных материалов (Рисунок 8.65). Здесь можно увидеть, когда и по каким ценам поставлялись указанные материалы. Период в окне выбора поставщика из последних поставок определяется настройкой в меню «Настройка – Параметры…» (Рисунок 8.66), по умолчанию – 180 дней.

 

Рисунок 8.65. Выбор поставщика из последних поставок

 

Рисунок 8.66. Настройка «Период просмотра последних поставок»

После того как поставщик выбран (Рисунок 8.67), необходимо нажать кнопку «Сформировать».

 

Рисунок 8.67. Поставщик выбран

Будет сформирован заказ поставщику, номер и дата которого будет указан в соответствующих колонках (Рисунок 8.68).

 

Рисунок 8.68. Сформирован заказ поставщику

Если в помеченных для формирования строках будут разные поставщики, то для каждого поставщика будет сформирован отдельный документ.

Здесь же можно ввести плановый срок поставки, полученный от поставщика, и комментарий (Рисунок 8.69). По умолчанию плановый срок поставки берется из заявки, но его можно изменить на нужный.

 

Рисунок 8.69. Ввод планового срока поставки

Плановый срок поставки и комментарий можно увидеть в информации по заказу на закладке «Заявка на материалы» (Рисунок 8.70).

 

Рисунок 8.70. Информация о заявке на материалы

При формировании заказа материалов поставщику на первом этапе в качестве планового срока поставки берется срок поставки из заявки, если он еще не прошел. Если срок прошел, то при формировании заказа будет выдано сообщение (Рисунок 8.71).

 

02.bmp

Рисунок 8.71. Сообщение о прошедшем сроке поставки

Пересчитать срок поставки по выделенным в таблице заявкам  можно с помощью кнопки «Пересчитать срок поставки» (Рисунок 8.72).

 

Рисунок 8.72. Кнопка «Пересчитать срок поставки»

В фактурную часть учетной операции попадает минимальный из всех сроков поставки материалов, попавших в эту строку.

После формирования заказа поставщику информация из колонки «Заказать» «переедет» в колонку «Должно поступить» (Рисунок 8.73).

 

Рисунок 8.73. Должно поступить

Каким образом будет сформирован документ, зависит от настройки системы (Рисунок 8.74).

Если установлен флаг «По отдельности», при каждом нажатии кнопки «Сформировать» будет сформирован новый заказ поставщику. Если флаг не установлен, то будет искаться документ в том же статусе (черновик или чистовик) за текущий день и, если такой документ будет найден, то в него будет добавлена новая информация.

Если установлен флаг «Отдельные строки в заказе поставщику», то для одинаковых материалов в заказе поставщику будут формироваться разные строки фактуры. Если флаг не установлен, то одинаковые материалы попадут в одну строку фактуры в заказе поставщику.

 

Рисунок 8.74. Настройка формирования заказа поставщику

Заказ поставщику можно увидеть либо непосредственно после формирования, нажав кнопку «Открыть учетную операцию» (Рисунок 8.75), либо в режиме «Закупки» (меню «Склад – Закупки…»), либо в режиме «Операции» (меню «Склад – Операции…»).

 

Рисунок 8.75. Кнопка "Открыть учетную операцию"

По умолчанию в шапке заказа поставщику (Рисунок 8.76) используются следующие реквизиты:

 

05.bmp

Рисунок 8.76. Заказ поставщику

·        Номер документа.

·        Черновик/чистовик.

·        Получатель.

·        Валюта операции.

·        Курс валюты операции по отношению к базовой.

·        Подразделение – получатель. Не обязательный.

·        Примечание.

В фактурной части заказа поставщику указываются:

·        Объект учета.

·        Количество.

·        Единица измерения.

·        Цена без НДС.

·        Цена с НДС.

·        Сумма без НДС.

·        Сумма с НДС.

·        Процент НДС.

·        Сумма НДС.

·        Плановый срок поставки.

Суммовые реквизиты не являются обязательными, их можно удалить из шаблона объекта.

При формировании заказа поставщику по заявкам на материалы дополнительные реквизиты заявки переносятся в шапку документа или его фактурную часть при наличии совпадающих реквизитов. Аналогично примечание к строке заявки переносится в примечание строки документа, а примечание к заявке – в примечание шапки документа при наличии там реквизита «Примечание» (в случае, если в окне «Заказ материалов» колонка «Примечание» не заполняется).

Количество материала в фактурной части получается сложением количества материалов из заявок, попавших в строку фактуры. Количество может быть округлено до нужного значения следующим образом:

·        В настройке шаблонов объектов (меню «Настройка – Шаблоны объектов…») необходимо добавить реквизит «До скольких округлять при заказе поставщику» (Рисунок 8.77).

 

01.bmp

Рисунок 8.77. Включение реквизита "До скольких округлять при заказе поставщику" в шаблон объекта

·        В справочнике материалов заполнить значение этого реквизита для нужных материалов (Рисунок 8.78).

 

02.bmp

Рисунок 8.78. Заполнение реквизита "До скольких округлять при заказе поставщику" в справочнике материалов

После этого при формировании заказа поставщику количество будет округлено вверх до указанного числа.

В шаблон фактурной части можно добавить реквизиты «Расшифровка количества по заказам», «Расшифровка количества по заказчикам», «Расшифровка количества по заказам и заказчикам»,  в которых будет указано, на какие заказы и для каких заказчиков в каком количестве заказан материал. Аналогично работает реквизит «Расшифровка количества по менеджерам».

Строки, добавленные в фактурную часть документа вручную, никоим образом не привязываются к каким-либо заявкам на материалы.

В каком статусе (черновик или чистовик) будет сформирован документ «Заказ поставщику» необходимо установить в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 8.79).

 

Рисунок 8.79. Настройка статуса документа "Заказ поставщику"

Если установлен флаг в колонке «По заказам», то при создании заказа поставщику для заявок по разным заказам создаются отдельные документы.

Возможна работа с заказами поставщику, формируемыми из режима «Снабжение», в разрезе альтернативных единиц измерения (например, по ролям).

В параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») существует флаг «Отслеживать перепланирование операций» (Рисунок 8.80). Если он установлен, то при изменении планового времени выполнения операции при ее перепланировании соответствующие заявки помечаются специальным образом. Увидеть эту пометку можно с помощью системного реквизита заявок на материалы «Операция перепланирована», который может принимать значения «Да» (если операция была перепланирована), «Нет» (если не была перепланирована), пустое значение (если заявка не привязана к операции заказа или она не была запланирована) или значение «???», если флаг «Отслеживать перепланирование операций» в параметрах системы не установлен.

 

Рисунок 8.80. Флаг «Отслеживать перепланирование операций»

8.2.4.      Формирование прихода от поставщика

На основе заказа поставщику может быть сформирован документ на приход от поставщика. Для этого необходимо породить операцию «Приход от поставщика», выбрав соответствующий пункт в контекстном меню (Рисунок 8.81).

 

Рисунок 8.81. Порождение прихода от поставщика

Будет сформирован документ на приход от поставщика (Рисунок 8.82).

 

03.bmp

Рисунок 8.82. Приход от поставщика

При порождении прихода от поставщика учитывается настройка «Сворачивать строки при порождении прихода от поставщика» меню «Настройка – Параметры…» (Рисунок 8.83).

 

Рисунок 8.83. Настройка «Сворачивать строки при порождении прихода от поставщика»

После сохранения чистовика прихода от поставщика материалы будут автоматически зарезервированы на те заказы, которые были определены в заказе поставщику (Рисунок 8.84).

 

03.bmp

Рисунок 8.84. Зарезервированные ранее заказанные материалы

Собственно в заявке на материалы можно будет видеть номер и дату документа на приход от поставщика, в результате которого произошло резервирование материала (Рисунок 8.85).

 

Рисунок 8.85. Номер и дата документа на приход от поставщика

При попытке удалить автоматически сформированный резерв выдаётся сообщение о том, что в этом случае будет удалена связь приходного документа с заказом поставщику (Рисунок 8.86).

 

05.bmp

Рисунок 8.86. Предупреждение о разрыве связи с заказом поставщику

В случае согласия связь удаляется, соответствующее заказанное количество переходит в статус «Надо заказать», а приход переносится на свободный остаток.

При этом в документе «Заказ поставщику» можно использовать реквизит «Заказ обработан», принимающий значение «Да», «Нет», «Частично». При формировании значения этого реквизита сравниваются количества в заказе поставщику и приходных документах, и заказ считается удовлетворенным только при полном покрытии заказанного количества; если в заказе и приходных документах не совпадают единицы измерения, заказ считается удовлетворенным частично. При определении значения реквизита «Заказ обработан» учитываются не только приходы от поставщика, порожденные непосредственно из заказа поставщику, но и приходы, порожденные из счетов поставщику, которые, в свою очередь, порождены из заказа поставщику, для которого определяется значение реквизита.

Замечание. При формировании заказа поставщику в случаях, когда в параметрах указано сворачивать строки по одной номенклатуре (Рисунок 8.83), в соответствии со значением реквизита «До скольких округлять при заказе поставщику» (Рисунок 8.78) округляется итоговое количество.

8.2.5.      Передача

Для передачи материала со склада в производство необходимо выбрать в меню действий пункт «Передать» (Рисунок 8.87).

 

01.bmp

Рисунок 8.87. Меню "Передать"

В появившейся строчке нужно выбрать количество передаваемого материала, подразделение-получателя и нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 8.88).

 

02.bmp

Рисунок 8.88. Переданный материал

В результате этого действия будет сформирован документ на внутреннее перемещение (Рисунок 8.89), который можно открыть, нажав кнопку «Открыть учетную операцию».

 

05.bmp

Рисунок 8.89. Внутреннее перемещение

В каком статусе (черновик или чистовик) будет сформирован документ, настраивается в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 8.90).

 

Рисунок 8.90. Настройка статуса документа "Внутреннее перемещение"

Если установлен флаг в колонке «По заказам», то при создании внутреннего перемещения для заявок по разным заказам создаются отдельные документы.

После перевода документа в чистовик (или же непосредственно после формирования документа, если настроено, что формировать его нужно чистовиком), строка в заявке будет заблокирована для редактирования и удаления. При этом материал уже будет зарезервирован в том месте хранения, куда был передан. Резерв в месте хранения, откуда был передан материал, становится равным 0 (а если точнее – уменьшается на количество переданного). Строка с резервом блокируется зеленым «замочком». Её невозможно удалить, можно только изменить в этой строке количество и только в сторону увеличения (Рисунок 8.91).

 

04.bmp

Рисунок 8.91. Заблокированные строки "Передано" и "Зарезервировано"

Возможен обратный вариант – если будет введён документ на внутреннее перемещение с соответствующим номером заказа,  то после его сохранения в заявке на материалы появится строка «Передано».

Материал может быть передан со склада на склад сколько угодно раз. При этом при каждой передаче будет уменьшаться резерв на складе-отправителе и формироваться резерв на складе- получателе. Соответственно, в заявке на материалы будут появляться новые строки (Рисунок 8.92).

 

03.bmp

Рисунок 8.92. Несколько передач материала

В параметрах работы с заявками на материалы (меню «Настройка – Параметры…») существует настройка работы с резервом «Списывать количество» (Рисунок 8.93).

 

Рисунок 8.93. Настройка «Списывать количество»

Настройка может принимать следующие значения:

·        «Из документа».  В этом случае у получателя резервируется всё переданное документом количество, даже если оно превышает зарезервированное по этой заявке у отправителя (по умолчанию). В документах «Акт на резку» и «Смешивание пантонов» у получателя в случае, когда в документе указано большее значение, чем зарезервировано в заявке, резервируется количество, пропорциональное списанному в документе.

·        «Зарезервированное у отправителя». В этом случае, когда зарезервировано у отправителя меньше, чем передается документом, резервируется только часть, а остальное остается в месте хранения, являющемся получателем, в свободном остатке.

Эта настройка оказывает влияние не только на обработку документов на внутреннее перемещение, но и на все виды расходов.

Для просмотра списка мест резерва материала можно использовать реквизит «Где зарезервировано».

При этом следует отметить, что если при внутреннем перемещении в рамках заявки обнаруживается, что ранее тот же материал был перемещен в обратном направлении, и  это перемещение породило резервирование материала, то такое перемещение считается возвратом излишка или брака, и резервирование у получателя не производится.

Существует настройка «Не резервировать при перемещении из производственного в непроизводственное подразделение» (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 8.94).

 

Рисунок 8.94. Настройка «Не резервировать при перемещении из производственного в непроизводственное подразделение»

Если этот флаг установлен, то при перемещении из производственного подразделения в непроизводственное автоматическое резервирование переданной ТМЦ не производится.

8.2.6.      Списание

Для списания материала необходимо выбрать в меню действий пункт «Списать» (Рисунок 8.95).

 

01.bmp

Рисунок 8.95. Меню "Списать"

В появившейся строчке нужно выбрать списываемого материала, подразделение-отправителя и нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 8.96). Если ранее была передача, то в качестве отправителя будет поставлено подразделение, куда материал был передан. Если передачи не было, то в качестве отправителя будет подразделение, где материал был зарезервирован.

 

02.bmp

Рисунок 8.96. Списанный материал

В результате этого действия будет сформирован документ на списание в производство (Рисунок 8.97), который можно открыть, нажав кнопку «Открыть учетную операцию».

 

03.bmp

Рисунок 8.97. Списание в производство

Статус сформированного документа (черновик или чистовик) зависит от соответствующей настройки (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 8.98).

 

Рисунок 8.98. Настройка статуса документа "Списание в производство"

Если установлен флаг в колонке «По заказам», то при создании списания в производство для заявок по разным заказам создаются отдельные документы.

После перевода документа в чистовик (или сразу после формирования, если настроено создание документа в чистовике), строка в заявке будет заблокирована для редактирования и удаления (Рисунок 8.99). При этом резерв в месте списания будет уменьшен на количество списанного. Строка с резервом будет помечена зеленым замочком и запрещена к удалению.

 

04.bmp

Рисунок 8.99. Заблокированная строка "Списано"

Возможен обратный вариант – если будет введён документ на списание в производство  с соответствующим номером заказа,  то после его сохранения в заявке на материалы появится строка «Списано». К появлению строки "Списано" приводит также формирование документов "Отгрузка", "Отпуск на сторону" и "Акт на резку" (также при указании в строке фактуры соответствующего номера заказа).

Если списанный материал совпадает с исходным и переданное количество больше или равно требуемому, будет автоматически выставлен соответствующий флаг, который можно увидеть, нажав на кнопку «Показать список событий» (Рисунок 8.100).

 

04.bmp

Рисунок 8.100. Флаг "Всё списано"

Если количество переданного достаточно, но меньше требуемого, или же передан другой материал, флаг «Всё списано» выставляется вручную.

Замечание. Если в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») установлен флаг «Не учитывать уже привязанные черновики при привязке документов», то при привязке документов к заявке на материалы игнорируются уже привязанные к заявке в черновиках материалы на списание (Рисунок 8.101).

 

Рисунок 8.101. Флаг «Не учитывать уже привязанные черновики при привязке документов»

8.2.7.      Закрытие заявки

Закрытые заявки показываются, если установлен флаг «Закрытые». В списке заявок они выделяются лиловым цветом (Рисунок 8.102).

 

Рисунок 8.102. Закрытые заявки

Заявка закрывается в следующих случаях:

·        Если автоматически или вручную установлен флаг «Всё списано». В этом случае автоматически устанавливается флаг «Закрыта» (Рисунок 8.103).

 

01.bmp

Рисунок 8.103. Автоматически установленный флаг "Закрыта"

·        Если флаг «Закрыта» установлен вручную (Рисунок 8.104).

 

05.bmp

Рисунок 8.104. Флаг "Закрыта", установленный вручную

При этом этот флаг можно установить для группы заявок. Для этого необходимо отметить нужные заявки и нажать кнопку «Установить/снять события по выполнению». После этого в появившемся окне сказать, что указанные заявки нужно закрыть (Рисунок 8.105).

 

04.bmp

Рисунок 8.105. Групповая установка событий по заявкам

·         Если закрывается заказ, по которому сформирована заявка. В этом случае помимо выделения строки цветом в начале строки можно увидеть «замочек». При наведении на него мыши выдаётся сообщение, что заказ закрыт (Рисунок 8.106).

 

02.bmp

Рисунок 8.106. Заявки по закрытым заказам

Заявки могут закрываться автоматически при наступлении определенных событий по заказу. Для этого в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») необходимо указать, при наступлении каких событий заявки должны быть закрыты (Рисунок 8.107). При наступлении указанных событий у всех заявок по заказу будет выставлен флаг «Закрыта».

 

Рисунок 8.107. Настройка автоматического закрытия заявок

При закрытии или удалении заявки из черновиков заказов поставщику автоматически удаляются строки, относящиеся к этой заявке.

8.2.8.      История изменений заявки

Посмотреть историю изменений по заявке можно, выбрав в контекстном меню режима «Снабжение» пункт «Посмотреть историю изменений…» (Рисунок 8.108).

 

Рисунок 8.108. Пункт меню «Посмотреть историю изменений…»

На экране появится окно с историей изменений заявки (Рисунок 8.109).

 

Рисунок 8.109. Окно «История изменений»

Историю изменений по строке табличной части заявки также можно посмотреть с помощью контекстного меню внутри заявки (Рисунок 8.110).

 

Рисунок 8.110. Пункт меню «Посмотреть историю изменений…» в фактурной части заявки

Кроме того, историю изменений ожидаемого срока поставки можно посмотреть, нажав кнопку справа от поля ввода этого срока.

8.3.         Автоматическое резервирование и заказ материалов

Система позволяет настроить автоматическое резервирование и заказ материалов. Для этого необходимо в настройках системы (меню «Настройка – Параметры…») выставить соответствующие флаги (Рисунок 8.111).

 

Рисунок 8.111. Настройка автоматического резервирования и заказа материалов

В этом случае в момент сохранения сформированной заявки по конкретному материалу, в зависимости от наличия свободного остатка на складе, материал будет либо зарезервирован, либо указано, что его надо заказать. Данные действия производятся только при сохранении заявки на материалы из заказа или при автоматическом её формировании по регистрации определенного события. Если заявка формируется или редактируется из режима «Склад – Снабжение…», автоматические действия при её сохранении не производятся.

Если на предприятии несколько складов, на которых может осуществляться резервирование, то материалы резервируются следующим образом:

·        Сначала ищется необходимое количество материала в месте хранения, указанном в реквизите «Склад резервирования» (с поиском вверх по системной классификации ТМЦ) (Рисунок 8.112).

 

Рисунок 8.112. Указание склада резервирования для материала

·        После этого, в случае нехватки, – в месте хранения, указанном в реквизите «Склад резервирования» для оборудования, на котором запланирована операция (Рисунок 8.113).

 

Рисунок 8.113. Указание склада резервирования для оборудования

·        После этого, в случае нехватки, – в месте хранения по умолчанию для данного типа материала (складе бумаги или складе материалов, указанных в настройках) (Рисунок 8.114).

 

Рисунок 8.114. Настройка складов по умолчанию

·        Наконец, во всех остальных местах хранения в порядке значений реквизита «Порядковый номер (резервирование)» (подразделения, для которых значение этого реквизита не определено, просматриваются в последнюю очередь) (Рисунок 8.115).

 

Рисунок 8.115. Реквизит "Порядковый номер (резервирование)", привязанный к складу

Если установлен флаг «Создавать заказ поставщику», то, если для материала указан поставщик по умолчанию (в справочнике ТМЦ заполнен реквизит «Поставщик по умолчанию», значение реквизита ищется вверх по системной классификации ТМЦ), автоматически формируется учётная операция «Заказ поставщику». Флаг «Создавать заказ поставщику» доступен, если установлен флаг «Заказывать материал» (Рисунок 8.111).

Замечание. При автоматическом резервировании материалов не рассматриваются места хранения, для которых выставлен флаг «Производственное подразделение».

 

9.   Расчеты с поставщиками

9.1.         Общие положения

Система позволяет вести расчеты с поставщиками. Для этого существуют следующие учетные операции:

·        Регистрация счета на оплату.

·        Регистрация оплаты поставок и услуг.

Регистрация счета и регистрация оплаты может выполняться в любой валюте, определенной в справочнике валют системы.

Зарегистрированные в системе операции реализации можно увидеть в режиме «Закупки» (меню «Склад – Закупки…») (Рисунок 9.1). Здесь можно увидеть операции «Регистрация счета», «Оплата поставок и услуг» и «Приход от поставщика».

 

Рисунок 9.1. Закупки

В контекстном меню режима «Закупки» для выбранной операции можно посмотреть список родительских операций (Рисунок 9.2).

 

 

Рисунок 9.2. Пункт меню «Посмотреть родительские» и список родительских документов

9.2.         Регистрация счета

Счет на оплату поставок может быть зарегистрирован из режима «Закупки» (меню «Склад – Закупки…»). Добавление в фактурную часть осуществляется стандартным образом (см. описание в книге «Основные принципы работы с системой» раздел «Добавление материала в фактурную часть»).

В режиме регистрации счета (Рисунок 9.3) необходимо заполнить следующие реквизиты учетных операций:

·        Номер счета. Может быть сформирован автоматически в соответствии с алгоритмами нумерации (см. книгу «Настройка системы» раздел «Нумерация заказов и учетных операций»).

·        Статус счета (черновик/чистовик).

·        Дата операции.

·        Валюта операции.

·        Курс валюты операции по отношению к валюте договора. Заполняется автоматически из справочника курсов валют,  но при этом возможна его корректировка. Если введенный курс не совпадает с курсом из справочника, он выделяется красным цветом. 

·        Поставщик. Выбирается из справочника контрагентов.

·        Банковский счет поставщика. Выбирается из счетов поставщика, определенных в справочнике контрагентов.

·        Плательщик. Выбирается из справочника контрагентов из раздела, который обозначен как собственные предприятия.

 

02.bmp

Рисунок 9.3. Регистрация счета.

В фактурной части счета заполняются следующие реквизиты:

·        Объект учета. Наименование материала.

·        Количество.

·        Единица измерения.

·        Цена в валюте операции

·        Цена в валюте договора.

·        Сумма в валюте операции

·        Сумма в валюте договора.

·        Процент НДС. Автоматически подставляется из параметров системы (меню «Настройка – Параметры…»), но может быть скорректирован вручную.

·        Сумма НДС в валюте операции.

·        Сумма НДС в валюте договора.

·        Сумма с НДС в валюте операции.

·        Сумма с НДС в валюте договора.

Суммовые реквизиты в процессе ввода пересчитываются по заданной схеме (см. книгу  «Основные принципы работы с системой» раздел «Пересчет значений реквизитов фактурной части»).

К счету можно привязать график оплаты, нажав кнопку «График платежей». Работа с графиками оплаты (Рисунок 9.4) аналогична работе с графиками оплаты, которые привязываются в режиме «Выписка счета».

 

03.bmp

Рисунок 9.4. График оплаты

На основе выписанного счета можно сформировать документы на оплату или на приход от поставщика. Для этого в контекстном меню счета, которое вызывается при нажатии правой кнопки мыши на нужном счете, необходимо выбрать меню «Породить операцию» (Рисунок 9.5).

 

Рисунок 9.5. Формирование документов на оплату из счета

При порождении прихода от поставщика учитывается настройка «При порождении прихода от поставщика включать услуги» (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 9.6).

 

Рисунок 9.6. Настройка «При порождении прихода от поставщика включать услуги»

Если этот флаг установлен, то при порождении прихода от поставщика из входящего счета в новый документ вносятся также и услуги из исходного счета.

9.3.         Оплата поставок и услуг

Оплату поставок и услуг можно осуществить несколькими способами:

·        Из режима «Закупки» (меню «Склад – Закупки…»), добавив документ оплаты, выбрав нужный счет и загрузив в фактурную часть.

·        Из режима «Закупки» (меню «Склад – Закупки…»), породив документ на оплату из счета (Рисунок 9.5).

В режиме регистрации оплаты (Рисунок 9.7) необходимо заполнить следующие реквизиты учетных операций:

·        Номер документа оплаты. Может быть сформирован автоматически в соответствии с алгоритмами нумерации (см. книгу «Настройка системы» раздел «Нумерация заказов и учетных операций»).

·        Статус (черновик/чистовик).

·        Дата операции.

·        Валюта операции.

·        Вид оплаты.

·        Получатель. По умолчанию – заказчик или подрядчик, но можно выбрать любого другого из справочника контрагентов.

·        Сумма платежа.

 

04.bmp

Рисунок 9.7. Оплата поставок и услуг

В фактуре учетных операций заполняются следующие реквизиты:

·        Объект учета. Включает в себя номер счета, формируется автоматически на основании заданного алгоритма.

·        Сумма с НДС в валюте счета.

·        Сумма с НДС в валюте договора.

·        Курс валюты, если валюта операции не совпадает с валютой договора. По умолчанию курс берется в зависимости от настройки (Рисунок 9.8) либо из справочника курсов валют, либо из родительской операции (счета).

 

Рисунок 9.8. Откуда брать курс

Суммовые реквизиты в процессе ввода пересчитываются по заданной схеме (см. книгу  «Основные принципы работы с системой» раздел «Пересчет значений реквизитов фактурной части»).

Можно ввести сумму оплаты большую, чем сумма счетов в фактурной части. В этом случае поведение системы будет зависеть от флага «Автоматически разносить оплату … по входящим счетам», который устанавливается в режиме настройки параметров учетных операций (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 9.9).

 

Рисунок 9.9. Флаг автоматического разнесения оплаты по входящим счетам

Если этот  флаг установлен, то при сохранении в фактурную часть автоматически добавятся еще не оплаченные счета на оставшуюся сумму, сформированные не ранее даты, указанной в той же настройке. При этом они будут выделены синим цветом. Если по выбранному контрагенту нет неоплаченных счетов, то ничего добавлено не будет. Но в случае  ввода нового счета по этому контрагенту  при его сохранении сразу же будет скорректирована и оплата. Если флаг не установлен, то другие неоплаченные счета в фактурную часть добавлены не будут.

В любом случае, если сумма оплаты в документе превышает сумму счетов в фактурной части (с учетом автоматически добавленных) в списке учетных операций такие операции будут выделены красным цветом (Рисунок 9.10).

 

Рисунок 9.10. Выделение операций с превышением суммы оплаты

Кроме того, допустимо сохранение операции оплаты поставок и услуг с пустой фактурной частью. В этом случае строка с операцией в списке также будет выделена красным цветом.

Замечание. При уменьшении суммы оплаты (а также переводе документа оплаты в черновик или его удаления) производится полное перераспределение платежей по счетам, которые были оплачены этим документом.

10.        Адресное хранение

10.1.     Настройка

Сначала надо определить склад или склады, на которых будет осуществляться адресное хранение. После этого на каждом из этих складов необходимо определить структуру адресного хранения. В нашем примере мы будем рассматривать склад краски, который будет иметь следующую структуру:

·        Зона «На полу».

·        Зона «Стеллажи офсет». Три яруса по 10 мест в каждом. При этом место 8 на втором ярусе отсутствует.

·        Зона «Стеллажи флексо». Два яруса по 5 мест в каждом.

Для того чтобы настроить такую структуру адресного хранения необходимо выполнить следующие действия:

·        В справочнике реквизитов (меню «Настройка – Реквизиты…») завести реквизит «Зона», который будет выбираться из списка значений «На полу», «Стеллажи офсет» и «Стеллажи флексо» (Рисунок 10.1).

 

Рисунок 10.1. Реквизит "Зона"

·        Там же завести числовые реквизиты «Ярус» и «Место». Они будут вводиться (Рисунок 10.2).

 

Рисунок 10.2. Реквизиты "Ярус" и "Место"

·        Выбрать пункт меню «Настройка – Адресное хранение…». В появившемся окне выбрать необходимый склад и нажать кнопку «Выбрать реквизит» (Рисунок 10.3).

 

Рисунок 10.3. Кнопка "Выбрать реквизит"

·        Выбрать реквизит «Зона». После этого появится таблица со значениями, которые были указаны для этого реквизита в справочнике реквизитов. После этого можно указать для реквизита краткое наименование, которое будет использоваться в стандартном алгоритме формирования адреса и код (пока не используется).

 

Рисунок 10.4. Настройка зон

Флаг «Обязательный» означает, что в учетных операциях (приход или расход) на данном складе всегда необходимо будет указать значение данного реквизита. Без его указания система не позволит сохранить документ. Выставленный флаг «Перечень возможных значений определяется в справочнике реквизитов»  запрещает пользователю самостоятельно расширять список зон в данном месте хранения.

После сохранения внутри выбранного склада будут сформированы три подгруппы. Это и будут зоны хранения (Рисунок 10.5).

 

Рисунок 10.5. Зоны хранения

               После того можно приступать к настройке этих зон.

·        Зона «На полу» не требует дополнительной настройки (Рисунок 10.6).

 

Рисунок 10.6. Зона "На полу"

Для зоны «На полу» можно выставить флаги «Игнорировать пересечение адресов» (так в данной зоне несколько ТМЦ могут располагаться по одному и тому же адресу) и «Не проверять заполненность адресов» (по той же причине).

Можно задать алгоритм формирования адреса в этой зоне. Для этого в справочнике алгоритмов (меню «Настройка – Алгоритмы…») группе «Прочие» необходимо определить алгоритм формирования адреса, например, как изображено на рисунке (Рисунок 10.7).

 

Рисунок 10.7. Алгоритм определения адреса в зоне "На полу"

После этого привязать этот алгоритм к зоне «На полу» (Рисунок 10.8).

 

Рисунок 10.8. Привязка алгоритма описания адреса для зоны "На полу"

Нажав кнопку, расположенную справа от наименования алгоритма, можно увидеть его текст в отдельном окне (Рисунок 10.9).

 

Рисунок 10.9. Текст алгоритма в отдельном окне

Если никакой алгоритм привязан не будет, то в качестве адреса будет взято краткое наименование зоны (Рисунок 10.4). Если краткое наименование зоны не заполнено, то будет взято полное.

·        После этого необходимо перейти на уровень «Стеллажи офсет». Как уже говорилось выше, на уровне «Стеллажи офсет» у нас будет 3 яруса по 10 мест в каждом. Для этого необходимо установить флаг «Общие настройки для всех нижеследующих уровней» (Рисунок 10.10).

 

Рисунок 10.10. Флаг «Общие настройки для всех нижеследующих уровней»

После этого станет доступна кнопка «Добавить». Необходимо нажать ее, чтобы добавить еще один уровень, а потом на этих двух уровнях выбрать реквизиты «Ярус» и «Место» (Рисунок 10.11).

 

Рисунок 10.11. Добавление яруса и места

Если в справочнике реквизитов не определены минимальные и максимальные значения, то для определения допустимых значений реквизитов необходимо снять флаг «Перечень возможных значений определяется в справочнике реквизитов» и задать минимальные и максимальные значения реквизитов (Рисунок 10.12).

 

Рисунок 10.12. Установка минимальных и максимальных значений реквизитов

Если необходимо заполнение этих реквизитов при вводе документов сделать обязательным (рекомендуется), то нужно для каждого из них установить флаг «Обязательный» (Рисунок 10.13).

 

Рисунок 10.13. Флаги "Обязательный"

После этого необходимо определить алгоритм описания адреса для этого уровня, например, как изображено на рисунке (Рисунок 10.14).

 

Рисунок 10.14. Алгоритм описания адреса для уровня "Стеллажи офсет"

После этого необходимо этот алгоритм привязать (Рисунок 10.15).

 

Рисунок 10.15. Привязка алгоритма описания адреса для уровня «Стеллажи офсет»

В этом случае адреса будут выглядеть следующим образом (Рисунок 10.16)

 

Рисунок 10.16. Адреса, полученные с помощью алгоритма

Если алгоритм не будет привязан, то адреса будут сформированы по внутреннему стандартному алгоритму и будут выглядеть так (Рисунок 10.17).

 

Рисунок 10.17. Адреса, сформированные по стандартному внутреннему алгоритму

Как уже говорилось выше, мы считаем, что 8 место на втором ярусе занимать нельзя. Для того, чтобы так сделать, необходимо написать алгоритм проверки адреса, который выглядит следующим образом (Рисунок 10.18).

 

Рисунок 10.18. Алгоритм проверки адреса

·        После этого этот алгоритм привязывается в качестве алгоритма для проверки адреса (Рисунок 10.19).

 

Рисунок 10.19. Привязка алгоритма для проверки адреса

Настройка уровня «Стеллажи офсет» завершена.

·        Уровень «Стеллажи флексо» настраивается аналогичным образом (Рисунок 10.20).

 

Рисунок 10.20. Уровень "Стеллажи флексо"

На этом настройку адресного хранения на нашем складе можно считать завершенной.

10.2.     Ввод количества по адресам

10.2.1.   Общие положения

Ввод количества по адресам производится при вводе начальных остатков и при вводе количества в учетных операциях, связанных с адресным хранением. Для ввода количества в разрезе адресов необходимо добавить или выбрать нужный материал и нажать кнопку «Адресное хранение» ().

После этого необходимо указать адреса, по которым будет располагаться введенное количество, после чего количество по каждому адресу.

10.2.2.   Простой адрес

Простой адрес – это когда для каждого реквизита задается одно значение (Рисунок 10.21).

 

Рисунок 10.21. Ввод простого адреса

Если при вводе значения ярусов или мест будут выходить за границы определения реквизитов, то об этом будет выдано соответствующее сообщение (Рисунок 10.22).

 

Рисунок 10.22. Сообщение о выходе за границы

Если определен алгоритм проверки адреса (Рисунок 10.18), то при сохранении он отрабатывает и проверяет допустимость введенного адреса. Если адрес недопустим, то выдается сообщение, которое возвращает алгоритм проверки (Рисунок 10.23).

 

Рисунок 10.23. Сообщение о недопустимости адреса

Если адрес введен правильно, то после нажатия кнопки «Сохранить» он появится в первой колонке таблицы.

10.2.3.   Сложный адрес

Сложный адрес – это когда для каких-то реквизитов может быть задана группа или список значений (Рисунок 10.24). В этом примере в зоне «Стеллажи офсет» на третьем ярусе берутся места 2 и с 4 по 6.

 

Рисунок 10.24. Ввод сложного адреса

В случае сложного адреса всегда используется стандартный алгоритм формирования адреса (Рисунок 10.25).

 

Рисунок 10.25. Сложный адрес, полученный с помощью стандартного алгоритма

При этом считается, что количество, заданное в строке, будет помещено в каждую ячейку описанного адреса, то есть в данном примерев каждой из четырех ячеек с местами 2, 4, 5 и 6 будет лежать по 5 упаковок по 1 кг, то есть всего 20 кг.

10.2.4.   Раскраска адресов

В окне расшифровки количества по адресам ячейки могут быть окрашены в разные цвета. Если  адрес не занят, то ячейка будет подсвечена зеленым цветом (Рисунок 10.26).

 

Рисунок 10.26. Незанятый адрес

Для сложных адресов ячейка будет зеленой, если не заполнены все ячейки, относящиеся к этому адресу.

Если по этому адресу уже что-то есть, ячейка будет подсвечена красным цветом (Рисунок 10.27).

 

Рисунок 10.27. Занятый адрес

Для сложных адресов ячейка будет красной, если что-то есть хотя бы в одной ячейке, относящейся к этому адресу.

Поскольку проверка занятости для раскраски требует определенного времени, проверку можно отключить. Для этого в настройках адресного хранения необходимо выставить флаг «Не проверять заполненность адресов» (Рисунок 10.28).

 

Рисунок 10.28. Флаг "Не проверять заполненность адресов"

В этом случае ячейка с адресом будет белой (Рисунок 10.29).

 

Рисунок 10.29. Адрес при отключенной проверке заполненности

10.2.5.   Ввод количества

После ввода адреса необходимо ввести количество, которое находится по данному адресу. Для этого заполняются поля «Кол-во паллет», «Кол-во упаковок» и «Кол-во в упаковке». Общее количество материала по этому адресу рассчитывается как «Кол-во паллет»*«Кол-во упаковок»* «Кол-во в упаковке». При этом поля «Кол-во паллет» и/или «Кол-во упаковок» могут быть пустыми (Рисунок 10.30).

 

Рисунок 10.30. Введенное количество по адресу

В случае необходимости можно добавить нужное количество строк с другими адресами (Рисунок 10.31).

 

Рисунок 10.31. Количество по нескольким адресам

В документ в итоге будет подставлено общее количество (сумма по колонке «Всего»).

10.2.6.   Копирование адресов

При добавлении строк с новыми адресами можно воспользоваться функцией копирования. Для этого необходимо встать на нужную строку и нажать кнопку «Добавить с копированием данных» (Рисунок 10.32).

 

Рисунок 10.32. Кнопка "Добавить с копированием данных"

На экране появится окно копирования (Рисунок 10.33).

 

Рисунок 10.33. Окно копирования

После этого необходимо ввести количество строк, которые должны быть добавлены. Флаг «Копировать количества» позволяет скопировать количества. Значения числовых реквизитов адреса можно изменять в новых строках с помощью флагов «Увеличивать на 1» и «Уменьшать на 1». Например, если мы хотим добавить 4 строки на том же ярусе, увеличивая номер места на 1, то нужно сделать это следующим образом (Рисунок 10.34).

 

Рисунок 10.34. Добавление строк с увеличением места

Получим следующий результат (Рисунок 10.35).

 

Рисунок 10.35. Добавленные строки

Следует отметить, что если количество добавленных строк не будет соответствовать ограничениям реквизитов, то при выходе значения реквизита за границу будет подставляться граничное значение. Например, мы стоим на 1 ярусе, у нас всего 3 яруса, а мы хотим добавить 5 строк с увеличением номера яруса. В этом случае получим вот такой результат (Рисунок 10.36).

 

Рисунок 10.36. Результат копирования при выходе за границы значения реквизита "Ярус"

10.2.7.   Пересечения

Если в расшифровке количества более одной строки, то эти строки проверяются на пересечения. Если таковые обнаружены, то выдается предупреждение о пересечении (Рисунок 10.37).

 

Рисунок 10.37. Предупреждение о пересечении

Проверку на пересечения можно отключить, если в настройках адресного хранения (меню «Настройки – Адресное хранение…») выставить флаг «Игнорировать пересечение адресов» (Рисунок 10.38).

 

Рисунок 10.38. Флаг "Игнорировать пересечение адресов"

10.2.8.   Ввод адреса на расходных операциях

На тех операциях, где происходит расход материала (списание в производство, списание, внутреннее перемещение, перекомпоновка) определение адресов несколько отличается от других операций. При нажатии на кнопку «Адресное хранение» в окне определения адреса выдается список адресов с текущими остатками материала по этим адресам (Рисунок 10.39).

 

Рисунок 10.39. Текущие остатки по адресам

В случае выбора значения «Произвольный адрес» процедура указания адреса будет стандартной, как и в других учетных операциях.

В случае выбора конкретного адреса с количеством (Рисунок 10.40) в расшифровку сразу же будет подставлен выбранный адрес и всё количество, которое есть в ячейке (Рисунок 10.41). В случае необходимости количество можно изменить.

 

Рисунок 10.40. Выбор адреса с количеством

Рисунок 10.41. Добавленное количество с адресом

При выборе количества с адресом можно отметить сразу несколько строк (удерживая кнопку «Ctrl») (Рисунок 10.42).

 

Рисунок 10.42. Отметка нескольких строк

В этом случае в расшифровку будет добавлено несколько строк с указанным количеством (Рисунок 10.43).

 

Рисунок 10.43. Добавленные строки

10.3.     Ввод начальных остатков

Ввод начальных остатков может осуществляться двумя способами – в режиме «Остатки» и с помощью учетных операций. Здесь мы рассмотрим ввод в режиме «Остатки». Работа с учетными операциями рассматривается в разделе 10.4. Учетные операции.

Ввод остатков с адресами в целом не отличается от обычного ввода остатков. Для этого необходимо выбрать пункт меню «Склад – Остатки…». В появившемся окне выбрать нужный склад (в нашем случае склад краски), при необходимости установить нужные фильтры. Для того чтобы показывались все материалы, нужно установить для поля «Отображать» значение «Всю номенклатуру». После этого на экране появятся строки с единицами номенклатуры (Рисунок 10.44).

 

Рисунок 10.44. Ввод остатков

Для ввода количества в разрезе адресов необходимо выбрать нужный материал и нажать кнопку «Адресное хранение» (Рисунок 10.45).

 

Рисунок 10.45. Кнопка "Адресное хранение"

После ввода количества в разрезе адресов (как это делается, описано в разделе 10.2. Ввод количества по адресам) необходимо ввести цену или сумму и нажать кнопку «Сохранить».

Остаток будет зафиксирован на нужную дату. То, что остаток зафиксирован в разрезе адресов, можно понять по значку адресного хранения в колонке «Количество» (Рисунок 10.46).

 

Рисунок 10.46. Значок адресного хранения

10.4.     Учетные операции

В учетных операциях можно использовать автоматически рассчитываемые реквизиты фактурной части учетных операций «Количество упаковок» и «Количество в упаковке». Первый из них содержит суммарное количество упаковок по данным адресного хранения в строке фактуры или в документе в целом (если реквизит включен в качестве отображаемого на уровне всего документа). Второй – количество в каждой упаковке в случае, когда во всех строках адресного хранения указано одно и то же количество в упаковке; если же количества в упаковке различаются, то значение этого реквизита будет пустым.

Если для подразделения в справочнике структуры предприятия реквизит «Обязательность адресного хранения» принимает значение «Да» (Рисунок 10.47), то при сохранении учётной операции, в которой выбрано это подразделение и отсутствуют реквизиты адресного хранения, будет выдано сообщение об ошибке (Рисунок 10.48).

 

Рисунок 10.47. Реквизит «Обязательность адресного хранения»

Рисунок 10.48. Сообщение об ошибке

10.4.1.   Приход от поставщика, приход

В операции прихода от поставщика или прихода готовой продукции, если в реквизите «Подразделение-получатель» выбран склад, на котором есть адресное хранение, то в фактурной части становится доступной кнопка «Адресное хранение», нажав на которую, можно ввести расшифровку количества по адресам (Рисунок 10.49).

 

Рисунок 10.49. Приход от поставщика

Также существует возможность указать количество по адресам при автоматическом оприходовании ГП из режима «Производство - Регистрация факта…», нажав правую кнопку мыши в ячейке ввода фактической выработки и выбрав соответствующий пункт контекстного меню (Рисунок 10.50).

 

Рисунок 10.50. Пункт контекстного меню «Редактировать количества по адресам»

10.4.2.   Оприходование, оприходование ГП

В операциях оприходования, если в реквизите «Подразделение-получатель» выбран склад, на котором есть адресное хранение, то в фактурной части становится доступной кнопка «Адресное хранение», нажав на которую, можно ввести расшифровку количества по адресам (Рисунок 10.51).

 

Рисунок 10.51. Оприходование

Как уже говорилось выше, операцию «Оприходование» можно использовать для ввода начальных остатков.

10.4.3.   Списание в производство, отпуск на сторону, отгрузка

В операциях списания в производство, отпуска на сторону или отгрузки, если в реквизите «Подразделение-отправитель» выбран склад, на котором есть адресное хранение, то в фактурной части становится доступной кнопка «Адресное хранение», нажав на которую, можно ввести расшифровку количества по адресам (Рисунок 10.52).

 

Рисунок 10.52. Списание в производство

Если в меню «Настройка – Параметры…» установлен флаг «Проверять остаток по адресам хранения» (Рисунок 10.53), то при корректировке и удалении любой учетной операций проверяются текущие остатки по адресам хранения, используемым в документе.

 

Рисунок 10.53. Флаг «Проверять остаток по адресам хранения»

Найденные отрицательные текущие остатки по адресам отображаются в окне «Отрицательные остатки» со значком tbl_slotted в заголовке строки (Рисунок 10.54).

 

Рисунок 10.54. Отрицательный текущий остаток по адресу

10.4.4.   Списание, списание ГП

В операциях списания, если в реквизите «Подразделение-отправитель» выбран склад, на котором есть адресное хранение, то в фактурной части становится доступной кнопка «Адресное хранение», нажав на которую, можно ввести расшифровку количества по адресам (Рисунок 10.55).

 

Рисунок 10.55. Списание

10.4.5.   Внутреннее перемещение, внутреннее перемещение ГП

В операциях внутреннего перемещения, если в реквизите «Подразделение-отправитель» или в реквизите «Подразделение-получатель» выбран склад, на котором есть адресное хранение, то в фактурной части становится доступной кнопка «Адресное хранение», нажав на которую, можно ввести расшифровку количества по адресам (Рисунок 10.56).

 

Рисунок 10.56. Внутреннее перемещение

В зависимости от того, в каком поле находится склад, на котором есть адресное хранение, окно расшифровки имеет разный вид.

Если подразделение-отправитель является складом с адресным хранением, а подразделение-получатель нет, то окно выглядит следующим образом (Рисунок 10.57), то есть необходимо указать адрес у отправителя.

 

Рисунок 10.57. Подразделение отправитель с адресным хранением

Если подразделение-получатель является складом с адресным хранением, а подразделение-отправитель нет, то окно выглядит следующим образом (Рисунок 10.57), то есть необходимо указать адрес у получателя.

 

Рисунок 10.58. Подразделение-получатель с адресным хранением

Если оба подразделения являются складами с адресным хранением, то необходимо указать адреса для обоих подразделений (Рисунок 10.59).

 

Рисунок 10.59. Адресное хранение в обоих подразделениях

При этом допускается в качестве подразделения-отправителя и подразделения-получателя одно и то же подразделение (Рисунок 10.60).

 

Рисунок 10.60. Одинаковые подразделения для отправителя и получателя

10.4.6.   Перекомпоновка

Операция перекомпоновки отличается от операции внутреннего перемещения тем, что при том, что общее количество сохраняется, может измениться количество паллет, упаковок и, соответственно, количество в упаковке. Если подразделение-отправитель и подразделение-получатель являются складами, поддерживающими адресное хранение (могут быть одинаковыми), то в фактуре становится доступной кнопка «Адресное хранение» (Рисунок 10.61).

 

Рисунок 10.61. Перекомпоновка

В окне расшифровки по адресам необходимо на двух закладках указать адреса и расшифровку количества (Рисунок 10.62, Рисунок 10.63).

 

Рисунок 10.62. Исходные адрес и количество

Рисунок 10.63. Полученные адрес и количество

При этом общее количество на обеих закладках должно совпадать. Если оно не будет совпадать, то будет выдано сообщение об ошибке (Рисунок 10.64).

 

Рисунок 10.64. Сообщение о несовпадении количества

Если в документе на перекомпоновку хотя бы один из складов не является складом, поддерживающим адресное хранение, то кнопка «Адресное хранение» будет недоступна (Рисунок 10.65).

 

Рисунок 10.65. Недоступная кнопка "Адресное хранение"

При этом можно даже ввести количество, но при сохранении будет выдано сообщение об ошибке (Рисунок 10.66)

 

Рисунок 10.66. Сообщение об ошибке на операции "Перекомпоновка"

Замечание. В фактурной части учетных операций возможен пересчет количества по строке при ручном изменении количества мест и количества в одном месте. При сохранении в измененных строках проверяется совпадение общего количества по строке с количеством, рассчитанным из количества мест и количества в одном месте, и в случае несовпадения выдается предупреждение. При пересчетах в учетных операциях, если определено количество и количество мест, то пересчитывается количество в одном месте; если определено количество и количество в одном месте, то пересчитывается количество мест. Всё это работает только в том случае, если не определены количество мест доупаковки и количество в одном месте доупаковки.

10.4.7.   Перекомпоновка ГП

Учетная операция «Перекомпоновка ГП» аналогична по функционалу учетной операции «Перекомпоновка».

 

 

10.5.     Остатки

Работа с остатками в целом не отличается от работы с остатками по складам, где нет адресного хранения, за исключением того, что в колонке «Количество» появляется значок адресного хранения (Рисунок 10.67).

 

Рисунок 10.67. Значок адресного хранения в остатках

Если имеется остаток, то можно нажать на кнопку «Адресное хранение» и получить расшифровку остатка материала на выбранную дату по адресам (Рисунок 10.68).

 

Рисунок 10.68. Расшифровка остатка по адресам

В окне информации об объекте, которое вызывается при выборе соответствующего пункта меню, которое вызывается по правой кнопке мыши на закладке «Остатки» (Рисунок 10.69), также можно получить информацию об остатках по адресам, если встать на нужный склад и нажать кнопку «Адресное хранение» (Рисунок 10.70).

 

Рисунок 10.69. Закладка "Остатки"

Рисунок 10.70. Расшифровка количества по адресам

В номенклатурном справочнике (меню «Склад – Материалы…» или «Склад – Готовая продукция…») на закладке «Остатки» (Рисунок 10.71) также можно увидеть, что остаток по материалу на складе располагается по адресам, и,  выбрав этот склад и нажав кнопку «Адресное хранение», можно увидеть расшифровку этого остатка (Рисунок 10.70).

 

Рисунок 10.71. Закладка "Остатки" в номенклатурном справочнике

10.6.     Обороты

Работа с оборотами также не отличается от обычной за исключение того, что в подокументной расшифровке в случае, если в документах были указаны адреса, в колонках «Кол-во» будут видны значки адресного хранения (Рисунок 10.72).

 

Рисунок 10.72. Значки адресного хранения в расшифровке оборотов

При наличии прав на просмотр и/или редактирование при двойном клике на строке с документами моно просмотреть или отредактировать выбранный документ обычным образом.

Аналогичным образом выделяются документы на закладке «Движение» в номенклатурном справочнике (меню «Склад – Материалы…» или «Склад – Готовая продукция…») (Рисунок 10.73).

 

Рисунок 10.73. Закладка "Движение" в справочнике материалов

10.7.     Остатки по адресам

10.7.1.   Общие положения

Для того чтобы зайти в режим остатков по адресам необходимо выбрать меню «Склад – Остатки по адресам…». Откроется окно остатков по адресам (Рисунок 10.74).

 

Рисунок 10.74. Остатки по адресам

В левой части окна будут видны все склады, на которых есть адресное хранение. В правой части будут видны остатки по адресам в зависимости от выбранного слева уровня.

К данным можно применить фильтр по произвольным реквизитам. Подробнее принципы фильтрации описаны в книге «Основные принципы работы с системой», раздел «Фильтрация».

Установка  флага «Только с ненулевым текущим остатком» позволяет отобразить ТМЦ только с ненулевым текущим остатком.

10.7.2.   Закладка «Построчно»

На закладке «Построчно» располагается таблица, строки которой формируются в зависимости от выбранного слева уровня (Рисунок 10.75).

 

Рисунок 10.75. Остатки по адресам на выбранном уровне

Таблица содержит следующие колонки:

·        Адрес.

·        Наименование. Наименование ТМЦ. Если для отображения необходимо к наименованию добавить какие-то другие реквизиты материала, то можно это сделать следующим образом:

o   В шаблонах объектов (меню «Настройка – Шаблоны объектов…») привязать к нужной группе реквизит «Алгоритм определения расширенного наименования ТМЦ» (Рисунок 10.76).

 

Рисунок 10.76. Привязка реквизита «Алгоритм определения расширенного наименования ТМЦ»

o   Написать такой алгоритм (меню «Настройка – Алгоритмы…») в группе «Прочие» (Рисунок 10.77).

 

Рисунок 10.77. Алгоритм формирования расширенного наименования ТМЦ

o   Привязать этот алгоритм к нужной группе в справочнике материалов (Рисунок 10.78).

 

Рисунок 10.78. Привязка алгоритма к группе материалов

В этом случае наименование будет сформировано в соответствии с этим алгоритмом (Рисунок 10.79).

 

Рисунок 10.79. Расширенное наименование ТМЦ

·        Количество паллет.

·        Количество упаковок.

·        Количество в упаковке.

·        Всего.

·        Единица измерения.

Кроме того, нажав кнопку «Настроить», можно отобразить дополнительные колонки.

При нажатии кнопки «Показать учетные операции» (Рисунок 10.80) отображается список документов по выбранной номенклатуре в выбранном адресе (Рисунок 10.81).

 

Рисунок 10.80. Кнопка "Показать учетные операции"

Рисунок 10.81. Документы по выбранной номенклатуре в выбранном адресе

10.7.3.   Закладка «Карта»

Закладка «Карта» становится доступной тогда, когда остается от одного до двух уровней расшифровки. В частности, в описываемом случае карта доступна либо на уровне стеллажей (Рисунок 10.82), либо на уровне ярусов (Рисунок 10.83).

 

Рисунок 10.82. Карта на уровне стеллажей

 

Рисунок 10.83. Карта на уровне первого яруса

Зеленым цветом показываются свободные ячейки, красным цветом показываются занятые ячейки. Цифра в красной ячейке означает количество видов материалов, которые в ней лежат. Для просмотра того, что лежит в ячейке, можно подвести к ней мышь и получить расшифровку (Рисунок 10.84).

 

Рисунок 10.84. Расшифровка количества в ячейке

Если установлен флаг «Выделять некорректные адреса при загрузке», то некорректный адрес будет выделен серым цветом (Рисунок 10.85).

 

Рисунок 10.85. Некорректный адрес

В нашем случае это 8 место второго яруса, что было описано при настройке адресного хранения (Рисунок 10.18).

10.7.4.   Печатная форма «Расхождения в адресном хранении»

Из режима «Остатки по адресам» можно сформировать печатную форму «Расхождения в адресном хранении» (Рисунок 10.86). Этот отчет не имеет никаких параметров и включает в себя те ТМЦ, по которым есть остатки или движение по адресам и по которым общий текущий остаток не совпадает с общим текущим остаткам по адресам (Рисунок 10.87).

 

Рисунок 10.86. Диалог «Печать» режима «Остатки по адресам»

 

Рисунок 10.87. Печатная форма «Расхождения в адресном хранении»


 

11.        Работа с давальческим сырьем

11.1.     Настройка

Для начала работы с давальческим сырьем необходимо выполнить следующие настройки:

·        В настройках шаблонов объектов (меню «Настройка – Шаблоны объектов…») привязать реквизит ТМЦ «Давальческое сырье» к нужным материалам или группам материалов (Рисунок 11.1).

 

Рисунок 11.1. Привязка реквизита "Давальческое сырье"

·        В справочнике ТМЦ для нужных материалов или групп материалов указать значение этого реквизита «Да» (Рисунок 11.2).

 

Рисунок 11.2. Определение давальческого сырья в справочнике материалов

·        Определить, кто может являться владельцем давальческого сырья. Для этого нужно указать, из какой группы в реквизит «Владелец давальческого сырья» будут браться контрагенты. По умолчанию в этот реквизит подтягивается весь справочник контрагентов, что неудобно, если значение реквизита будет выбираться из списка. Для того чтобы этот список ограничить, можно сделать следующее:

o   В любом пользовательском классификаторе (например, в классификаторе «По взаимоотношениям») сделать новую ветку (Рисунок 11.3).

 

Рисунок 11.3. Классификатор для выбора владельцев давальческого сырья

o   В справочнике контрагентов (меню «Справочники – Контрагенты…») привязать к этой ветке нужных контрагентов (Рисунок 11.4).

 

Рисунок 11.4. Указание контрагента как давальца

o   После этого в справочнике реквизитов (меню «Настройка – Реквизиты…») для реквизита «Владелец давальческого сырья» поставить флаг «Ограничить список уровнем классификатора» и выбрать группу, определенную в классификаторе (Рисунок 11.5).

 

Рисунок 11.5. Выбор группы давальцев для реквизита "Владелец давальческого сырья"

·        Включить реквизит «Владелец давальческого сырья» в шаблоны объектов необходимых учетных операций. Реквизит включается в шапку документов (Рисунок 11.6).

 

Рисунок 11.6. Включение реквизита "Владелец давальческого сырья" в шапку документа

После этого можно приступать к работе с давальческими материалами.

В случае, когда списание в производство производится из регистрации факта и списываемый материал является давальческим, место хранения для формирования документа «Списание в производство» берется из реквизита «Склад расхода для давальческого сырья». Порядок определения значения реквизита следующий:

1)      Значение реквизита «Склад расхода для давальческого сырья» ищется в реквизитах оборудования (для ручных операций – в реквизитах подразделения), на котором выполняется операция.

2)      Если значение реквизита не определено в реквизитах оборудования, оно ищется в реквизитах подразделения,  к которому относится это оборудование. Поиск идёт вверх по иерархии структуры предприятия.

3)      Если значение реквизита «Склад расхода для давальческого сырья» по-прежнему не определено, оно ищется в реквизитах списываемой ТМЦ с поиском вверх по иерархии справочника материалов (Рисунок 11.7).

 

 

 

Рисунок 11.7. Реквизит «Склад расхода для давальческого сырья»

4)      Если значение реквизита «Склад расхода для давальческого сырья» по-прежнему не определено, то склад определяется из реквизита «Склад расхода» и общей настройки системы (подробно определение склада расхода описано в книге «Управление производством», раздел «Списание материалов»).

При списании в производство из регистрации факта на закладке «Списание материалов» можно выбрать фактического владельца ТМЦ (Рисунок 11.8).

 

Рисунок 11.8. Владелец в регистрации факта

11.2.     Ввод начальных остатков

Начальные остатки по владельцам давальческого сырья могут быть заведены несколькими способами:

·        В режиме корректировки остатков (меню «Склад – Остатки…»).  В этом случае нужно встать на нужный материал и нажать кнопку «Добавить подробный остаток» (Рисунок 11.9).

·         

Рисунок 11.9. Кнопка "Добавитвь подробный остаток"

После этого в появившемся окне необходимо выбрать владельца давальческого сырья (Рисунок 11.10).

 

Рисунок 11.10. Выбор владельца давальческого сырья

После нажатия кнопки «Сохранить» в таблицу остатков будет добавлена строка, в которой можно ввести количество и цену материала по выбранному давальцу (Рисунок 11.11).

 

Рисунок 11.11. Внесение остатка по давальцу

·        С помощью учетной операции «Оприходование». По каждому давальцу необходимо сформировать отдельный документ (Рисунок 11.12).

 

Рисунок 11.12. Оприходование с давальцем в шапке

·        С помощью учетной операции «Сличительная ведомость». По каждому давальцу необходимо сформировать отдельный документ (Рисунок 11.13).

 

Рисунок 11.13. Сличительная ведомость с давальцем в шапке

11.3.     Операции

С давальческим сырьем можно проделывать те же самые операции, что и с материалами предприятия. Если реквизит «Владелец давальческого сырья» в шапке документа не заполнен, то материал будет считаться принадлежащим нашему предприятию.

При списании материала будет проверяться остаток по выбранному владельцу и, если он будет получаться отрицательным, то будет выдано соответствующее сообщение (Рисунок 11.14).

 

Рисунок 11.14. Сообщение об отрицательном остатке по владельцу

Вид сообщения зависит от настройки прав доступа к работе с отрицательными остатками (Рисунок 11.15). В этом работа с давальческими материалами ничем не отличается от работы со своими материалами.

 

Рисунок 11.15. Права на сохранение документов, приводящих к отрицательному остатку

11.4.     Остатки и обороты

Если на предприятии ведется работа с давальческими материалами, то в режиме просмотра остатков (меню «Склад – Остатки…») появится поле для выбора владельца давальческого сырья (Рисунок 11.16).

 

Рисунок 11.16. Поле для выбора владельца давальческого сырья в остатках

Если это поле будет пустым, то будут показаны суммарные остатки по всем владельцам. Чтобы увидеть остатки по конкретному материалу в разрезе владельцев, нужно нажать на «крестик» в начале строки. Будет показана расшифровка количества материала по владельцам (Рисунок 11.17).

 

Рисунок 11.17. Расшифровка количества по владельцам

Если материал наш, то в качестве владельца указывается наименование собственного предприятия, которое указано в настройках системы (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 11.18).

 

Рисунок 11.18. Собственное предприятие

Если необходимо увидеть остатки по всем материалам конкретного владельца, то нужно в поле «Владелец» указать нужного владельца (в том числе и собственное предприятие), после чего нажать кнопку «Перечитать». В таблице будут только остатки по материалам выбранного владельца (Рисунок 11.19). Также можно выбрать значение «Все сторонние» (в этом случае в таблице отображаются все давальческие ТМЦ, принадлежащие не собственному предприятию) или «Собственное» (в этом случае в таблице отображаются все давальческие материалы, владельцем которых является собственное предприятие, а также все ТМЦ, которые не являются давальческими).

 

Рисунок 11.19. Остатки по материалам выбранного владельца

В режиме оборотов (меню «Склад – Обороты…») также есть поле «Владелец» (Рисунок 11.20).

 

Рисунок 11.20. Поле для выбора давальческого сырья в оборотах

Если это поле пустое, то показываются суммарные обороты. Чтобы увидеть обороты по конкретному материалу в разрезе владельцев, нужно нажать на «крестик» в начале строки. Будет показана расшифровка оборотов по владельцам (Рисунок 11.21).

 

Рисунок 11.21. Расшифровка оборотов по владельцам

Если встать на строке с общими оборотами, то в расшифровке в нижнем окне будут показаны все документы вне зависимости от владельца. Если встать на строку с оборотами конкретного владельца, то в расшифровке в нижнем окне будут показаны только документы этого владельца (Рисунок 11.22).

 

Рисунок 11.22. Расшифровка оборотов конкретного владельца

Если необходимо посмотреть обороты по всем материалам конкретного владельца, то необходимо указать его в поле «Владелец» и нажать кнопку «Перечитать». В этом случае на экране появятся материалы, по которым были обороты у выбранного владельца (Рисунок 11.23).

 

Рисунок 11.23. Обороты выбранного владельца

11.5.     Снабжение

Для того чтобы материалы заказчика включались в заявку в настройках системы (меню «Настройка – Параметры…») необходимо установить флаг «Включать в заявку ТМЦ, предоставляемые заказчиком» (Рисунок 11.24).

 

Рисунок 11.24. Флаг "Включать в заявку ТМЦ, предоставляемые заказчиком"

При оформлении заказа для материала указывается количество заказчика (Рисунок 11.25).

 

Рисунок 11.25. Количество заказчика в заказе

При формировании заявки на материалы будет видно, что в заявке присутствуют материалы заказчика. У таких материалов будет заполнена колонка «Владелец» (Рисунок 11.26).

 

Рисунок 11.26. Материал заказчика в заявке на материалы

Если открыть заявку на материал, то для давальческих материалов в заявке будет указан владелец (Рисунок 11.27). Если заявка сформирована из заказа, владельца изменить нельзя.

 

Рисунок 11.27. Владелец в заявке

В списке заявок владельца можно увидеть, настроив в качестве отображаемого реквизит ТМЦ «Владелец давальческого сырья» (Рисунок 11.28).

 

Рисунок 11.28. Владелец в списке заявок

При обработке заявки по материалу заказчика будут учитываться текущие и свободные остатки только по материалам соответствующего владельца (Рисунок 11.29).

 

Рисунок 11.29. Остатки по давальческому сырью

В остальном работа с заявкой по давальческому сырью ничем не отличается от работы с заявкой для материалов типографии.

Если материал зарезервирован, то в остатках можно увидеть расшифровку резервов в разрезе владельцев (Рисунок 11.30).

 

Рисунок 11.30. Резервы в разрезе владельцев

При нажатии кнопки «Показать информацию о резервировании материала» можно сделать отображаемым реквизит ТМЦ «Владелец давальческого сырья», чтобы отличить резервы наших материалов от резервов материалов заказчика (Рисунок 11.31).

 

Рисунок 11.31. Колонка "Владелец давальческого сырья"

Если материала заказчика нет на складе, производится заказ такого материала. В этом случае при формировании заказа поставщику будет указан владелец (Рисунок 11.32).

 

Рисунок 11.32. Владелец в заказе материалов

Если поставщик специально не указан, то поставщиком будет считаться контрагент, на которого оформлен заказ. При формировании операции «Заказ поставщику» владелец будет автоматически занесен в соответствующий реквизит (Рисунок 11.33).

 

Рисунок 11.33. Владелец в заказе поставщику

После порождении из заказа поставщику прихода от поставщика давальческий материал будет оприходован на склад и зарезервирован под соответствующий заказ(ы). В этом случае реквизит «Владелец давальческого сырья» при порождении прихода из заказа поставщику будет заполнен автоматически (Рисунок 11.34).

 

Рисунок 11.34. Приход давальческого сырья от поставщика

Аналогично нужно правильно указывать владельца давальческого сырья при внутреннем перемещении и списании в производство.

При формировании документа на списание бумаги в регистрации факта в случае, если в шаблоне учетной операции на списание в производство присутствует реквизит «Владелец», списываемая бумага является давальческим сырьем и в заказе указано, что вся эта бумага предоставляется заказчиком, заказчик проставляется в документ в качестве владельца.

11.6.     Передача давальческого сырья между давальцами

Если необходимо использовать материал одного давальца для другого (или для собственных нужд) необходимо  оформить документ на передачу давальческого сырья (Рисунок 11.35).

 

Рисунок 11.35. Документ на передачу давальческого сырья

В шапке документа необходимо заполнить следующие реквизиты:

·        Номер документа. Может быть сформирован автоматически в соответствии с алгоритмами нумерации (см. книгу «Настройка системы» раздел «Нумерация заказов и учетных операций»).

·        Статус (черновик/чистовик).

·        Дата операции.

·        Подразделение. Выбирается из справочника структуры предприятия.

·        Материально ответственное лицо. Выбирается либо из значения соответствующего реквизита, либо из списка материально ответственных лиц подразделения отправителя и подразделений, в которые входит подразделение отправитель. Признак материально ответственного лица задается в справочнике структуры предприятия (меню «Справочники – Структура предприятия…»).

·        Владелец давальческого сырья. Выбирается из ветки классификатора контрагентов, которая определена для владельцев давальческого сырья.

·        Новый владелец давальческого сырья. Выбирается из ветки классификатора контрагентов, которая определена для владельцев давальческого сырья. Настройка классификатора производится в справочнике реквизитов (меню «Настройка – реквизиты…») для реквизита учетных операций «новый владелец давальческого сырья» (Рисунок 11.36).

 

Рисунок 11.36. Реквизит "Новый владелец давальческого сырья"

·        Примечание.

В фактуре документа необходимо указать материал, который передается от одного давальца к другому и его количество. Учетные суммы могут быть рассчитаны автоматически в соответствии с выбранным методом оценки запасов.

Если необходимо осуществить передачу от нашего предприятия давальцу или наоборот, в качестве одного из владельцев указывается наше предприятие.

Важное замечание. Для того чтобы при передаче материалов от нашего предприятия давальцам и наоборот правильно рассчитывались суммы списания, давальческие материалы необходимо приходовать на склад не с нулевой, а с реальной ценой материала. При этом при расчете фактической себестоимости заказа если материал давальческий, то сумма по соответствующей статье будет равна 0, несмотря на то, что в документе списания на заказ будет рассчитана сумма списания.